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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
AH Fonds commercial | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
AP Constructions | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 244.00 | 22 283.00 | 2 962.00 | 25 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 061.00 | 194 020.00 | 85 041.00 | 279 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 505.00 | 267 941.00 | 100 564.00 | 368 505.00 |
BT Marchandises | 947 470.00 | | 947 470.00 | 947 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 133.00 | | 445 133.00 | 445 133.00 |
BZ Autres créances | 64 641.00 | 31 923.00 | 32 718.00 | 64 641.00 |
CF Disponibilités | 479 372.00 | | 479 372.00 | 479 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 867.00 | 31 923.00 | 1 961 943.00 | 1 993 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 372.00 | 299 864.00 | 2 062 508.00 | 2 362 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 1 278 799.00 | 1 145 688.00 | | 1 278 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 219.00 | 233 111.00 | | 230 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 228.00 | 1 502 009.00 | | 1 632 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 022.00 | 98 674.00 | | 158 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 707.00 | 216 989.00 | | 170 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 086.00 | 123 687.00 | | 92 086.00 |
EA Autres dettes | 9 464.00 | 15 044.00 | | 9 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 280.00 | 454 394.00 | | 430 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 508.00 | 1 956 403.00 | | 2 062 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 897 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 968 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 8 333.00 | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | 8 333.00 | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | -8 333.00 | | -1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 707.00 | 79 282.00 | | 71 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 122.00 | 2 882 565.00 | | 2 973 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 903.00 | 2 649 454.00 | | 2 742 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 219.00 | 233 111.00 | | 230 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 426.00 | | 44 295.00 | 327 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498.00 | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 217.00 | 368 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 719.00 | 308 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 001.00 | | 43 893.00 | 267 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264.00 | | 402.00 | 10 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 562.00 | 12 097.00 | 2 719.00 | 258 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 794.00 | 12 097.00 | 2 719.00 | 210 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 816.00 | 2 191.00 | 1 085.00 | 30 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 816.00 | 2 191.00 | 1 085.00 | 30 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 816.00 | 2 191.00 | 1 085.00 | 30 816.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 191.00 | 1 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 707.00 | 170 707.00 | | 170 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
UX Autres créances clients | 445 133.00 | 445 133.00 | | 445 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 022.00 | 72 272.00 | 85 750.00 | 158 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 193.00 | 528 747.00 | 48 446.00 | 577 193.00 |
VW T.V.A. | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 280.00 | 344 530.00 | 85 750.00 | 430 280.00 |