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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 048.00 | | 1 721 048.00 | 1 721 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 473.00 | | 167 473.00 | 167 473.00 |
BZ Autres créances | 880 680.00 | 220 000.00 | 660 680.00 | 880 680.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 432.00 | 220 000.00 | 828 432.00 | 1 048 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 480.00 | 220 000.00 | 2 549 480.00 | 2 769 480.00 |
CU Autres participations | 1 715 909.00 | | 1 715 909.00 | 1 715 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 945.00 | 143 944.00 | | 143 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 175.00 | 95 438.00 | | 105 175.00 |
DG Autres réserves | 26 913.00 | 9 086.00 | | 26 913.00 |
DH Report à nouveau | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 367.00 | 194 738.00 | | 285 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 814.00 | 1 991 621.00 | | 2 109 814.00 |
DP Provisions pour risques | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 360.00 | 94 881.00 | | 85 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 287.00 | 223 404.00 | | 197 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 272.00 | 30 808.00 | | 32 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 591.00 | 126 900.00 | | 118 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 510.00 | 475 994.00 | | 433 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 480.00 | 2 473 773.00 | | 2 549 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 762.00 | 410 178.00 | | 396 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 461.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 11 909.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 31 157.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 050.00 | 43 066.00 | | 45 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 902.00 | -43 066.00 | | -44 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 230.00 | 754 485.00 | | 877 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 863.00 | 559 746.00 | | 591 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 367.00 | 194 739.00 | | 285 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
UX Autres créances clients | 167 473.00 | 167 473.00 | | 167 473.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 360.00 | 48 613.00 | 36 748.00 | 85 360.00 |
VI Groupe et associés | 197 287.00 | 197 287.00 | | 197 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 993.00 | 624 993.00 | | 624 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 153.00 | 1 048 153.00 | | 1 048 153.00 |
VW T.V.A. | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 510.00 | 396 762.00 | 36 748.00 | 433 510.00 |