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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
AP Constructions | 727 073.00 | 399 448.00 | 327 625.00 | 727 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 436.00 | 1 678 484.00 | 97 952.00 | 1 776 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 487.00 | 49 275.00 | 21 212.00 | 70 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 513.00 | 2 211 167.00 | 460 347.00 | 2 671 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BN En cours de production de biens | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 975.00 | 32 034.00 | 349 940.00 | 381 975.00 |
BZ Autres créances | 55 366.00 | | 55 366.00 | 55 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 169.00 | | 475 169.00 | 475 169.00 |
CF Disponibilités | 504 941.00 | | 504 941.00 | 504 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 816.00 | 32 034.00 | 1 428 782.00 | 1 460 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 329.00 | 2 243 201.00 | 1 889 128.00 | 4 132 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 176 680.00 | 1 012 257.00 | | 1 176 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 308.00 | 314 426.00 | | 271 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 520.00 | 1 414 216.00 | | 1 535 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 561.00 | 113 969.00 | | 60 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 200.00 | 297 983.00 | | 169 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 671.00 | 231 457.00 | | 122 671.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 594.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 608.00 | 644 003.00 | | 353 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 128.00 | 2 058 219.00 | | 1 889 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 531.00 | 71 951.00 | 2 099 482.00 | 2 027 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 531.00 | 71 951.00 | 2 099 482.00 | 2 027 531.00 |
FM Production stockée | | | -202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 113.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 113.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 808.00 | -113.00 | | 15 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 711.00 | 119 495.00 | | 98 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 047.00 | 2 080 056.00 | | 2 139 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 739.00 | 1 765 630.00 | | 1 867 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 308.00 | 314 426.00 | | 271 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 638.00 | | 87 575.00 | 2 585 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 121.00 | | 87 575.00 | 2 488 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 688.00 | 151 178.00 | 1 700.00 | 2 061 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 571.00 | 5 388.00 | | 78 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 117.00 | 145 790.00 | 1 700.00 | 1 983 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 082.00 | | 2 048.00 | 34 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 082.00 | | 2 048.00 | 34 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 082.00 | | 2 048.00 | 34 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 343 592.00 | 343 592.00 | | 343 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
VB T. V. A. | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VC Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 561.00 | 51 539.00 | 9 022.00 | 60 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VP Divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 545.00 | 427 103.00 | 39 442.00 | 466 545.00 |
VW T.V.A. | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 608.00 | 344 586.00 | 9 022.00 | 353 608.00 |