| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 7 220.00 | 1 000.00 | 8 220.00 |
AH Fonds commercial | 3 096 453.00 | | 3 096 453.00 | 3 096 453.00 |
AN Terrains | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
AP Constructions | 4 432 687.00 | 3 723 603.00 | 709 085.00 | 4 432 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 643.00 | 1 218 193.00 | 658 450.00 | 1 876 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 771.00 | 160 996.00 | 16 774.00 | 177 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BF Prêts | 156 902.00 | | 156 902.00 | 156 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 766 754.00 | 5 110 012.00 | 4 656 742.00 | 9 766 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 667 408.00 | | 4 667 408.00 | 4 667 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 155 075.00 | 19 254.00 | 7 135 821.00 | 7 155 075.00 |
BZ Autres créances | 9 798 277.00 | | 9 798 277.00 | 9 798 277.00 |
CF Disponibilités | 141 979.00 | | 141 979.00 | 141 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 832 189.00 | 19 254.00 | 21 812 935.00 | 21 832 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 602 366.00 | 5 129 266.00 | 26 473 100.00 | 31 602 366.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 005 388.00 | 5 771 615.00 | | 6 005 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 857.00 | 233 773.00 | | 1 075 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 440.00 | 52 631.00 | | 27 440.00 |
DL TOTAL (I) | 9 308 685.00 | 8 258 019.00 | | 9 308 685.00 |
DP Provisions pour risques | 4 619.00 | 3 694.00 | | 4 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 549.00 | 25 664.00 | | 30 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 168.00 | 29 358.00 | | 35 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 005.00 | 364 261.00 | | 231 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 120 286.00 | 2 657 847.00 | | 4 120 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921 196.00 | 8 457 565.00 | | 6 921 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 917.00 | 734 638.00 | | 687 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EA Autres dettes | 5 152 905.00 | 5 596 048.00 | | 5 152 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 122 670.00 | 17 810 359.00 | | 17 122 670.00 |
ED (V) | 6 577.00 | 2 282.00 | | 6 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 473 100.00 | 26 100 018.00 | | 26 473 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 294 903.00 | 10 228 310.00 | 23 523 214.00 | 13 294 903.00 |
FD Production vendue biens | 4 491 876.00 | 51 893.00 | 4 543 769.00 | 4 491 876.00 |
FG Production vendue services | 2 132 992.00 | 215 763.00 | 2 348 755.00 | 2 132 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 919 771.00 | 10 495 966.00 | 30 415 737.00 | 19 919 771.00 |
FM Production stockée | | | -572 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 736 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 620 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 230 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 675 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 504.00 | |
GE Autres charges | | | 206 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 571 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 192.00 | 25 883.00 | | 25 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 192.00 | 26 171.00 | | 25 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 192.00 | 25 971.00 | | 25 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 120.00 | 2 060.00 | | 9 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 208.00 | -4 354.00 | | 68 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 753 664.00 | 36 539 477.00 | | 30 753 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 677 806.00 | 36 305 704.00 | | 29 677 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 857.00 | 233 772.00 | | 1 075 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 751 514.00 | | 30 002.00 | 9 751 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 762.00 | 160 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 762.00 | 9 766 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 501 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104 673.00 | | | 3 104 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 477 678.00 | | 24 301.00 | 6 477 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 163.00 | | 5 701.00 | 169 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 964 890.00 | 145 121.00 | | 4 964 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 957 670.00 | 145 121.00 | | 4 957 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 358.00 | 7 504.00 | 1 694.00 | 29 358.00 |
6T Sur comptes clients | 38 545.00 | 18 782.00 | 38 074.00 | 38 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 545.00 | 18 782.00 | 38 074.00 | 38 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 903.00 | 26 287.00 | 39 767.00 | 67 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 287.00 | 39 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921 196.00 | 6 921 196.00 | | 6 921 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 317.00 | 284 317.00 | | 284 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 010.00 | 259 010.00 | | 259 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152 905.00 | 5 152 905.00 | | 5 152 905.00 |
UP Prêts | 156 902.00 | 156 902.00 | | 156 902.00 |
UX Autres créances clients | 7 115 466.00 | 7 115 466.00 | | 7 115 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
VB T. V. A. | 92 026.00 | 92 026.00 | | 92 026.00 |
VC Groupe et associés | 8 639 206.00 | 8 639 206.00 | | 8 639 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 005.00 | 142 447.00 | 88 559.00 | 231 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 647.00 | | | 136 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
VP Divers | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 351.00 | 922 351.00 | | 922 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 151 084.00 | 17 151 084.00 | 15 810 255.00 | 17 151 084.00 |
VW T.V.A. | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 002 384.00 | 12 913 825.00 | 88 559.00 | 13 002 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 25.00 | | 20.00 |