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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 120.00 | 366 558.00 | 5 561.00 | 372 120.00 |
AH Fonds commercial | 83 865.00 | | 83 865.00 | 83 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 773 293.00 | | 15 773 293.00 | 15 773 293.00 |
AP Constructions | 1 237 491.00 | 1 085 229.00 | 152 262.00 | 1 237 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 555 401.00 | 706 924.00 | 8 848 476.00 | 9 555 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 708.00 | 722 757.00 | 110 950.00 | 833 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 836 112.00 | | 5 836 112.00 | 5 836 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 695 991.00 | 2 881 470.00 | 30 814 521.00 | 33 695 991.00 |
BT Marchandises | 72 048 597.00 | 5 451 657.00 | 66 596 940.00 | 72 048 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747 029.00 | | 2 747 029.00 | 2 747 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 626 940.00 | 2 698 756.00 | 136 928 184.00 | 139 626 940.00 |
BZ Autres créances | 10 697 570.00 | | 10 697 570.00 | 10 697 570.00 |
CF Disponibilités | 15 115 933.00 | | 15 115 933.00 | 15 115 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 764 407.00 | | 49 764 407.00 | 49 764 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 000 479.00 | 8 150 413.00 | 281 850 066.00 | 290 000 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 696 471.00 | 11 031 883.00 | 312 664 587.00 | 323 696 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 777.00 | 130 777.00 | | 130 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DG Autres réserves | 108 626 435.00 | 133 611 435.00 | | 108 626 435.00 |
DH Report à nouveau | 4 950 600.00 | 9 222 212.00 | | 4 950 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 259 653.00 | 35 728 387.00 | | 27 259 653.00 |
DL TOTAL (I) | 143 222 465.00 | 180 947 812.00 | | 143 222 465.00 |
DP Provisions pour risques | 472 263.00 | 688 306.00 | | 472 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 263.00 | 688 306.00 | | 472 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 109 125.00 | 40 562 491.00 | | 50 109 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 913 204.00 | 22 125 882.00 | | 22 913 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 977 502.00 | 50 366 786.00 | | 59 977 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 730 241.00 | 13 934 937.00 | | 5 730 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
EA Autres dettes | 24 542 655.00 | 13 621 305.00 | | 24 542 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 488 310.00 | 19 058 105.00 | | 5 488 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 823 918.00 | 159 669 508.00 | | 168 823 918.00 |
ED (V) | 145 941.00 | 1 798 109.00 | | 145 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 664 587.00 | 343 103 736.00 | | 312 664 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 091 816.00 | | 554 091 816.00 | 554 091 816.00 |
FG Production vendue services | 2 971 155.00 | | 2 971 155.00 | 2 971 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 062 972.00 | | 557 062 972.00 | 557 062 972.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 569 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 443 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 137 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 306 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 036 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 672 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 151 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 252 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472 263.00 | |
GE Autres charges | | | 93 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 809 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 634 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 684 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 873 194.00 | 7 482 312.00 | | 5 873 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 256 903.00 | 493 640.00 | | 4 256 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616 291.00 | 6 988 671.00 | | 1 616 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 705 962.00 | 1 732 803.00 | | 1 705 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 334 855.00 | 13 759 834.00 | | 11 334 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 551 442.00 | 497 761 018.00 | | 566 551 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 291 789.00 | 462 032 630.00 | | 539 291 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 259 653.00 | 35 728 387.00 | | 27 259 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 742.00 | 1 023 797.00 | 1 315 069.00 | 3 172 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 225.00 | 23 333.00 | | 343 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829 517.00 | 1 000 464.00 | 1 315 069.00 | 2 829 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 306.00 | 472 263.00 | 688 306.00 | 688 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 272 915.00 | 1 435 115.00 | 256 374.00 | 4 272 915.00 |
6T Sur comptes clients | 1 636 652.00 | 1 817 473.00 | 755 368.00 | 1 636 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 909 568.00 | 3 252 588.00 | 1 011 742.00 | 5 909 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 597 874.00 | 3 724 851.00 | 1 700 048.00 | 6 597 874.00 |