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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 064.00 | 37 553.00 | 8 511.00 | 46 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 804.00 | 113 995.00 | 63 809.00 | 177 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 868.00 | 151 547.00 | 72 320.00 | 223 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 847.00 | | 234 847.00 | 234 847.00 |
BZ Autres créances | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
CF Disponibilités | 109 885.00 | | 109 885.00 | 109 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 883.00 | | 527 883.00 | 527 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 751.00 | 151 547.00 | 600 204.00 | 751 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DG Autres réserves | 212 817.00 | | | 212 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
DL TOTAL (I) | 289 325.00 | | | 289 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 614.00 | | | 122 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 104.00 | | | 66 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 218.00 | | | 78 218.00 |
EA Autres dettes | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 879.00 | | | 310 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 204.00 | | | 600 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 508.00 | | | 194 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 520.00 | | 5 074.00 | 222 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 726.00 | 223 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 726.00 | 223 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 520.00 | | 5 074.00 | 222 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 272.00 | 36 002.00 | 3 726.00 | 119 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 272.00 | 36 002.00 | 3 726.00 | 119 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
UX Autres créances clients | 234 847.00 | 234 847.00 | | 234 847.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 614.00 | 6 243.00 | 116 371.00 | 122 614.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 721.00 | 245 721.00 | | 245 721.00 |
VW T.V.A. | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 774.00 | 128 403.00 | 116 371.00 | 244 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
ST Autres comptes | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
YT Sous‐traitance | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 535.00 | | | 149 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 164.00 | | | 227 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |