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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 511 284.00 | 491 251.00 | 20 033.00 | 511 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 501.00 | 35 028.00 | 3 473.00 | 38 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 380.00 | 65 327.00 | 28 053.00 | 93 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 499.00 | 604 768.00 | 165 731.00 | 770 499.00 |
BT Marchandises | 3 270 707.00 | 101 735.00 | 3 168 972.00 | 3 270 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 019.00 | 943.00 | 697 076.00 | 698 019.00 |
BZ Autres créances | 287 407.00 | | 287 407.00 | 287 407.00 |
CF Disponibilités | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 707.00 | 102 678.00 | 4 295 029.00 | 4 397 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 205.00 | 707 445.00 | 4 460 760.00 | 5 168 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 969 451.00 | 1 681 311.00 | | 1 969 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 818.00 | 288 140.00 | | 336 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 769.00 | 2 348 951.00 | | 2 685 769.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 366.00 | 505 309.00 | | 597 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 730.00 | 873 771.00 | | 562 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 780.00 | 337 468.00 | | 307 780.00 |
EA Autres dettes | 250 923.00 | 242 465.00 | | 250 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 991.00 | 2 053 144.00 | | 1 766 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 760.00 | 4 407 095.00 | | 4 460 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 765.00 | 1 974 856.00 | | 1 760 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582 166.00 | 497 718.00 | | 582 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 368 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 388 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 531 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 907 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 348 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 840.00 | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 614.00 | 11 621.00 | | 182 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 619.00 | 12 461.00 | | 183 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 824.00 | 10 000.00 | | 28 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 824.00 | 10 000.00 | | 28 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 795.00 | 2 461.00 | | 154 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 737.00 | -48 433.00 | | -14 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 714 822.00 | 9 660 255.00 | | 9 714 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 378 004.00 | 9 372 115.00 | | 9 378 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 818.00 | 288 140.00 | | 336 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 368.00 | | 39 632.00 | 762 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 501.00 | 770 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 501.00 | 643 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 667.00 | | 38 998.00 | 635 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 132.00 | | 634.00 | 57 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 106.00 | 15 743.00 | 31 081.00 | 620 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 189.00 | 973.00 | | 12 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 917.00 | 14 770.00 | 31 081.00 | 607 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 8 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 448.00 | 101 735.00 | 55 448.00 | 55 448.00 |
6T Sur comptes clients | 4 482.00 | 891.00 | 4 430.00 | 4 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 930.00 | 102 626.00 | 59 878.00 | 59 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 930.00 | 110 626.00 | 64 878.00 | 64 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 626.00 | 64 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 729.00 | 562 729.00 | | 562 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 923.00 | 250 923.00 | | 250 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
UX Autres créances clients | 636 515.00 | 636 515.00 | | 636 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 366.00 | 591 139.00 | 6 227.00 | 597 366.00 |
VI Groupe et associés | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 407.00 | 287 407.00 | | 287 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 104.00 | 1 020 512.00 | 52 592.00 | 1 073 104.00 |
VW T.V.A. | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 991.00 | 1 760 765.00 | 6 227.00 | 1 766 991.00 |