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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 433.00 | 14 800.00 | 33 633.00 | 48 433.00 |
AH Fonds commercial | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 460.00 | 179 581.00 | 75 879.00 | 255 460.00 |
AN Terrains | 167 423.00 | | 167 423.00 | 167 423.00 |
AP Constructions | 1 477 836.00 | 423 058.00 | 1 054 778.00 | 1 477 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423 752.00 | 1 521 526.00 | 1 902 226.00 | 3 423 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 832.00 | 1 422 701.00 | 11 132.00 | 1 433 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 896 352.00 | | 3 896 352.00 | 3 896 352.00 |
AX Avances et acomptes | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 740 072.00 | 3 561 665.00 | 7 178 407.00 | 10 740 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 742.00 | | 764 742.00 | 764 742.00 |
BN En cours de production de biens | 1 908 968.00 | | 1 908 968.00 | 1 908 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 221 799.00 | | 1 221 799.00 | 1 221 799.00 |
BT Marchandises | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 529 243.00 | | 7 529 243.00 | 7 529 243.00 |
BZ Autres créances | 3 178 945.00 | | 3 178 945.00 | 3 178 945.00 |
CF Disponibilités | 83 831.00 | | 83 831.00 | 83 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 730 661.00 | | 14 730 661.00 | 14 730 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 470 733.00 | 3 561 665.00 | 21 909 068.00 | 25 470 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 320.00 | 525 320.00 | | 525 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 537 339.00 | 1 537 339.00 | | 1 537 339.00 |
DH Report à nouveau | 11 197 314.00 | 9 206 495.00 | | 11 197 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003 097.00 | 1 990 819.00 | | 3 003 097.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350.00 | 1 745.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 16 433 850.00 | 13 431 148.00 | | 16 433 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 054.00 | 4 101 017.00 | | 4 352 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 523.00 | 268 798.00 | | 223 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | 86 868.00 | | 2 615.00 |
EA Autres dettes | 897 026.00 | 312 836.00 | | 897 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 475 218.00 | 4 769 518.00 | | 5 475 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 909 068.00 | 18 200 667.00 | | 21 909 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
FD Production vendue biens | 21 574 880.00 | | 21 574 880.00 | 21 574 880.00 |
FG Production vendue services | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 666 806.00 | | 21 666 806.00 | 21 666 806.00 |
FM Production stockée | | | 557 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 035 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 348 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 397.00 | |
GE Autres charges | | | 7 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 883 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 151 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 151 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 12 790.00 | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395.00 | 9 150.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 068.00 | 21 940.00 | | 63 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 316.00 | 17 896.00 | | 4 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 014.00 | 22 891.00 | | 23 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 053.00 | -951.00 | | 40 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 000.00 | 55 000.00 | | 86 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102 670.00 | 822 684.00 | | 1 102 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 098 440.00 | 20 326 484.00 | | 24 098 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 095 343.00 | 18 335 665.00 | | 21 095 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003 097.00 | 1 990 819.00 | | 3 003 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 501 624.00 | | 4 881 082.00 | 6 501 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 997.00 | 262 637.00 | 10 740 072.00 | 379 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 145.00 | | 304 057.00 | 96 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 852.00 | 262 637.00 | 10 436 016.00 | 283 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 402.00 | | 4 800.00 | 395 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 106 222.00 | | 4 876 282.00 | 6 106 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 499.00 | 470 095.00 | 1 929.00 | 3 093 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 031.00 | 36 350.00 | | 158 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 467.00 | 433 745.00 | 1 929.00 | 2 935 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 745.00 | | 395.00 | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745.00 | | 395.00 | 1 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 054.00 | 4 352 054.00 | | 4 352 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 293.00 | 166 293.00 | | 166 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 529 243.00 | 7 529 243.00 | | 7 529 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VB T. V. A. | 541 451.00 | 541 451.00 | | 541 451.00 |
VC Groupe et associés | 2 630 559.00 | 2 630 559.00 | | 2 630 559.00 |
VI Groupe et associés | 896 876.00 | 896 876.00 | | 896 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 723 034.00 | 10 723 034.00 | | 10 723 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675 218.00 | 4 675 218.00 | | 4 675 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |