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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
AN Terrains | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
AP Constructions | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 706.00 | 410 881.00 | 477 825.00 | 888 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BF Prêts | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 990 145.00 | 415 017.00 | 575 128.00 | 990 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 873.00 | | 1 939 873.00 | 1 939 873.00 |
BZ Autres créances | 2 268 424.00 | | 2 268 424.00 | 2 268 424.00 |
CF Disponibilités | 1 104 932.00 | | 1 104 932.00 | 1 104 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 361.00 | | 5 336 361.00 | 5 336 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 505.00 | 415 017.00 | 5 911 489.00 | 6 326 505.00 |
CU Autres participations | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 074 858.00 | 1 763 922.00 | | 2 074 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 191.00 | 310 937.00 | | 333 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 596.00 | 2 134 405.00 | | 2 467 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 079.00 | 246 154.00 | | 249 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 453.00 | 2 054 288.00 | | 2 407 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 630.00 | 653 533.00 | | 753 630.00 |
EA Autres dettes | | 2 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 443 893.00 | 2 956 967.00 | | 3 443 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 489.00 | 5 091 372.00 | | 5 911 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 079.00 | | | 249 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 314 332.00 | | 13 314 332.00 | 13 314 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 314 332.00 | | 13 314 332.00 | 13 314 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 456 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 648 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 170.00 | |
GE Autres charges | | | 12 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 037 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 13 365.00 | | 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 53 365.00 | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | 8 701.00 | | 3 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 278.00 | 10 477.00 | | 9 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 845.00 | 39 178.00 | | 12 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 887.00 | 14 187.00 | | -11 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 987.00 | 107 161.00 | | 92 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 476 339.00 | 11 495 920.00 | | 13 476 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 143 148.00 | 11 184 983.00 | | 13 143 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 191.00 | 310 937.00 | | 333 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 729.00 | | 150 284.00 | 854 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 410.00 | 82 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 867.00 | 990 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 457.00 | 905 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 075.00 | | 145 784.00 | 769 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 578.00 | | 4 500.00 | 83 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 431.00 | 112 170.00 | 584.00 | 303 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 431.00 | 112 170.00 | 584.00 | 303 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 453.00 | 2 407 453.00 | | 2 407 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 146.00 | 382 146.00 | | 382 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 916.00 | 185 916.00 | | 185 916.00 |
UP Prêts | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 873.00 | 1 939 873.00 | | 1 939 873.00 |
VB T. V. A. | 813 128.00 | 813 128.00 | | 813 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 304 677.00 | 1 304 677.00 | | 1 304 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 731.00 | 11 851.00 | 21 880.00 | 33 731.00 |
VI Groupe et associés | 249 079.00 | 249 079.00 | | 249 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 972.00 | 135 972.00 | | 135 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 093.00 | 4 231 429.00 | 2 665.00 | 4 234 093.00 |
VW T.V.A. | 144 515.00 | 144 515.00 | | 144 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 893.00 | 3 422 013.00 | 21 880.00 | 3 443 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |