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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 554 090.00 | 509 894.00 | 44 196.00 | 554 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 123.00 | 14 740.00 | 8 384.00 | 23 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 836.00 | 534 407.00 | 135 428.00 | 669 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BZ Autres créances | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CF Disponibilités | 139 433.00 | | 139 433.00 | 139 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 515.00 | | 153 515.00 | 153 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 351.00 | 534 407.00 | 288 943.00 | 823 351.00 |
CU Autres participations | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 833.00 | | | 111 833.00 |
DG Autres réserves | 102 673.00 | | | 102 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DL TOTAL (I) | 262 492.00 | | | 262 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 943.00 | | | 288 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 312.00 | | 173 312.00 | 173 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 312.00 | | 173 312.00 | 173 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 251.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 132.00 | | | 177 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 101.00 | | | 176 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 836.00 | | | 669 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 379.00 | | | 611 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 156.00 | 12 251.00 | | 522 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 156.00 | 12 251.00 | | 522 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
UX Autres créances clients | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
ST Autres comptes | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 91.00 | | | 91.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 843.00 | | | 16 843.00 |