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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
AH Fonds commercial | 182 304.00 | | 182 304.00 | 182 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 499.00 | 17 764.00 | 11 736.00 | 29 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 643.00 | 44 596.00 | 24 047.00 | 68 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 995.00 | 69 912.00 | 233 082.00 | 302 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 333.00 | 60 019.00 | 596 313.00 | 656 333.00 |
BZ Autres créances | 60 641.00 | | 60 641.00 | 60 641.00 |
CF Disponibilités | 318 022.00 | | 318 022.00 | 318 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 772.00 | 60 019.00 | 983 753.00 | 1 043 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 767.00 | 129 932.00 | 1 216 835.00 | 1 346 767.00 |
CU Autres participations | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 232.00 | 201 232.00 | | 201 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DH Report à nouveau | 120 977.00 | 222 660.00 | | 120 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 142.00 | -101 682.00 | | -14 142.00 |
DL TOTAL (I) | 328 191.00 | 342 333.00 | | 328 191.00 |
DP Provisions pour risques | 110 468.00 | 108 676.00 | | 110 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 156.00 | 18 244.00 | | 19 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 624.00 | 126 920.00 | | 129 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 811.00 | 70 375.00 | | 52 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 762.00 | 41 485.00 | | 55 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 428.00 | 471 626.00 | | 618 428.00 |
EA Autres dettes | 31 007.00 | 32 924.00 | | 31 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 020.00 | 616 409.00 | | 759 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 835.00 | 1 085 662.00 | | 1 216 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 972.00 | 563 599.00 | | 34 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 793 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 793 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 156.00 | |
GE Autres charges | | | 22 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 2 241.00 | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 2 241.00 | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 300.00 | | 2 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 643.00 | 2 000.00 | | 11 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 392.00 | 104 768.00 | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 303.00 | 107 068.00 | | 17 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 003.00 | -104 827.00 | | -6 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | -35 727.00 | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 254.00 | 2 417 104.00 | | 2 862 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 396.00 | 2 518 787.00 | | 2 876 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 142.00 | -101 682.00 | | -14 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 702.00 | | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 831.00 | 16 418.00 | 26 336.00 | 79 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 2 032.00 | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 311.00 | 14 385.00 | 26 336.00 | 74 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 920.00 | 22 548.00 | 19 844.00 | 126 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 920.00 | 22 548.00 | 19 844.00 | 126 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 156.00 | 19 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 428.00 | 618 428.00 | | 618 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 656 333.00 | 656 333.00 | | 656 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 811.00 | 17 838.00 | 34 972.00 | 52 811.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 837.00 | 722 917.00 | 10 920.00 | 733 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 020.00 | 724 048.00 | 34 972.00 | 759 020.00 |