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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AH Fonds commercial | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 5 580.00 | 2 920.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 314 376.00 | 255 841.00 | 58 534.00 | 314 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 150.00 | 291 419.00 | 5 730.00 | 297 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 231.00 | 568 146.00 | 77 085.00 | 645 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BT Marchandises | 739 973.00 | | 739 973.00 | 739 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 448.00 | | 131 448.00 | 131 448.00 |
BZ Autres créances | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
CF Disponibilités | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 462.00 | | 954 462.00 | 954 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 693.00 | 568 146.00 | 1 031 547.00 | 1 599 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366.00 | | | 366.00 |
CU Autres participations | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 618.00 | 29 302.00 | | 31 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 024.00 | 2 316.00 | | 10 024.00 |
DL TOTAL (I) | 761 642.00 | 751 618.00 | | 761 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 255.00 | 133 947.00 | | 142 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 534.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 284.00 | 113 480.00 | | 83 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 332.00 | 38 723.00 | | 32 332.00 |
EA Autres dettes | 11 570.00 | 16 500.00 | | 11 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 905.00 | 303 184.00 | | 269 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 547.00 | 1 054 802.00 | | 1 031 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 405.00 | 172 684.00 | | 139 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 755.00 | 3 447.00 | | 11 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 231.00 | | | 645 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 187.00 | | | 626 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 859.00 | 22 287.00 | | 545 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | 1 700.00 | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 336.00 | 20 587.00 | | 541 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 131 448.00 | 131 448.00 | | 131 448.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 870.00 | 170 870.00 | | 170 870.00 |
VW T.V.A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 905.00 | 139 405.00 | 130 500.00 | 269 905.00 |