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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 838.00 | 68 487.00 | 10 351.00 | 78 838.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 034.00 | 133 545.00 | 5 489.00 | 139 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 119.00 | 145 492.00 | 13 626.00 | 159 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 377.00 | 350 191.00 | 760 186.00 | 1 110 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 608.00 | | 878 608.00 | 878 608.00 |
BZ Autres créances | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
CF Disponibilités | 2 449 152.00 | | 2 449 152.00 | 2 449 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 295.00 | | 3 397 295.00 | 3 397 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 672.00 | 350 191.00 | 4 157 480.00 | 4 507 672.00 |
CU Autres participations | 2 868.00 | 2 668.00 | 200.00 | 2 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 425 698.00 | 445 259.00 | | 425 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 150.00 | 158 439.00 | | 573 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 945.00 | 655 794.00 | | 1 050 945.00 |
DP Provisions pour risques | 357 705.00 | 784 295.00 | | 357 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 216.00 | 3 828.00 | | 4 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 921.00 | 788 123.00 | | 361 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 230.00 | 188 412.00 | | 182 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 441.00 | 609 655.00 | | 726 441.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 40 179.00 | | 3 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 829 373.00 | 1 835 851.00 | | 1 829 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 614.00 | 2 677 097.00 | | 2 744 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 480.00 | 4 121 014.00 | | 4 157 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 030 036.00 | | 3 030 038.00 | 3 030 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 036.00 | | 3 030 038.00 | 3 030 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 281.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 811.00 | 58 660.00 | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | 58 660.00 | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | 58 643.00 | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 197.00 | 58 587.00 | | 165 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 579.00 | 3 301 069.00 | | 3 813 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 429.00 | 3 142 630.00 | | 3 240 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 150.00 | 158 439.00 | | 573 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 271.00 | | 27 055.00 | 1 099 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 949.00 | 1 110 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 815.00 | 778 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 134.00 | 298 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 029.00 | | 13 623.00 | 771 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 854.00 | | 13 432.00 | 294 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 250.00 | 24 222.00 | 15 949.00 | 339 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 850.00 | 8 452.00 | 5 815.00 | 65 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 400.00 | 15 770.00 | 10 134.00 | 273 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 788 123.00 | 70 281.00 | 496 483.00 | 788 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 791.00 | 70 281.00 | 496 483.00 | 790 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 281.00 | 496 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 230.00 | 182 230.00 | | 182 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 127.00 | 243 127.00 | | 243 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 188.00 | 184 188.00 | | 184 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 126.00 | 110 126.00 | | 110 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 829 373.00 | 1 829 373.00 | | 1 829 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
UX Autres créances clients | 878 608.00 | 878 608.00 | | 878 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VB T. V. A. | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -14.00 | -14.00 | | -14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 462.00 | 945 943.00 | 30 519.00 | 976 462.00 |
VW T.V.A. | 182 164.00 | 182 164.00 | | 182 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 614.00 | 2 741 614.00 | 3 000.00 | 2 744 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |