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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
AP Constructions | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 092.00 | 227 797.00 | 16 295.00 | 244 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 251.00 | 207 251.00 | | 207 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 840.00 | 470 898.00 | 49 942.00 | 520 840.00 |
BT Marchandises | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 699.00 | | 107 699.00 | 107 699.00 |
BZ Autres créances | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
CF Disponibilités | 360 568.00 | | 360 568.00 | 360 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 119.00 | | 542 119.00 | 542 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 960.00 | 470 898.00 | 592 061.00 | 1 062 960.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 031.00 | 5 602.00 | | 5 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 674.00 | 163 646.00 | | 174 674.00 |
DG Autres réserves | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 888.00 | 20 585.00 | | 28 888.00 |
DL TOTAL (I) | 294 848.00 | 276 088.00 | | 294 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 375.00 | 165 188.00 | | 75 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 833.00 | 3 386.00 | | 24 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 208.00 | 4 518.00 | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 759.00 | 59 820.00 | | 70 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 001.00 | 111 720.00 | | 101 001.00 |
EA Autres dettes | 12 684.00 | 35 744.00 | | 12 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 213.00 | 380 376.00 | | 297 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 061.00 | 656 464.00 | | 592 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 707.00 | | 5 133.00 | 515 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 723.00 | | 3 338.00 | 477 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 851.00 | | 1 795.00 | 31 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 112.00 | 7 786.00 | | 463 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 979.00 | 7 786.00 | | 456 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
UX Autres créances clients | 107 699.00 | 107 699.00 | | 107 699.00 |
VB T. V. A. | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 375.00 | 21 356.00 | 54 019.00 | 75 375.00 |
VI Groupe et associés | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 672.00 | 158 840.00 | 10 832.00 | 169 672.00 |
VW T.V.A. | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 005.00 | 234 986.00 | 54 019.00 | 289 005.00 |