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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 415.00 | 4 115.00 | 3 300.00 | 7 415.00 |
AH Fonds commercial | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 806.00 | 75 602.00 | 48 204.00 | 123 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 195 580.00 | 1 402 482.00 | 1 793 098.00 | 3 195 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 620.00 | 1 482 198.00 | 1 862 422.00 | 3 344 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 1 224 010.00 | | 1 224 010.00 | 1 224 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 284 002.00 | | 1 284 002.00 | 1 284 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 623.00 | 1 482 198.00 | 3 146 424.00 | 4 628 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 978 966.00 | 1 447 288.00 | | 978 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 853.00 | -468 322.00 | | 216 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 819.00 | 1 088 966.00 | | 1 305 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 499.00 | 106 916.00 | | 117 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 499.00 | 106 916.00 | | 117 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 072.00 | 1 747 708.00 | | 1 591 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 930.00 | 51 183.00 | | 21 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 592.00 | 22 664.00 | | 44 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 590.00 | 78 183.00 | | 56 590.00 |
EA Autres dettes | 8 922.00 | 9 186.00 | | 8 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 105.00 | 1 908 924.00 | | 1 723 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 424.00 | 3 104 807.00 | | 3 146 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 856.00 | 1 051 742.00 | | 1 246 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 255.00 | | 15 194.00 | 3 335 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 451.00 | 221 807.00 | 19 059.00 | 1 279 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 336.00 | 221 807.00 | 19 059.00 | 1 275 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 916.00 | 10 583.00 | | 106 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 916.00 | 10 583.00 | | 106 916.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
UX Autres créances clients | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 072.00 | 344 216.00 | 1 246 856.00 | 1 591 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 175.00 | 454 319.00 | 1 246 856.00 | 1 701 175.00 |