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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 212 686.00 | | 212 686.00 | 212 686.00 |
AP Constructions | 2 491 438.00 | 964 355.00 | 1 527 083.00 | 2 491 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 756.00 | 27 799.00 | 2 956.00 | 30 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 976.00 | 1 000 232.00 | 1 754 744.00 | 2 754 976.00 |
BZ Autres créances | 786 345.00 | | 786 345.00 | 786 345.00 |
CF Disponibilités | 1 680 866.00 | | 1 680 866.00 | 1 680 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 606.00 | | 2 468 606.00 | 2 468 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 582.00 | 1 000 232.00 | 4 223 350.00 | 5 223 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 402 526.00 | 506 113.00 | | 402 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880 795.00 | -13 587.00 | | 1 880 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 132.00 | 636 336.00 | | 2 427 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 153.00 | 1 250 309.00 | | 1 135 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 792.00 | 19 792.00 | | 21 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 14 476.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 784.00 | 1 600.00 | | 590 784.00 |
EA Autres dettes | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 218.00 | 1 286 177.00 | | 1 796 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 350.00 | 1 922 513.00 | | 4 223 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 311.00 | 151 023.00 | | 778 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 660.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 516.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 867.00 | 1 151.00 | | 11 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601 875.00 | | | 2 601 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613 742.00 | 1 151.00 | | 2 613 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612 939.00 | 1 151.00 | | 2 612 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 140.00 | | | 542 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 552.00 | 187 791.00 | | 2 809 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 757.00 | 201 378.00 | | 928 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880 795.00 | -13 587.00 | | 1 880 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 288.00 | | 52 450.00 | 2 703 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 2 754 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 742 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 373.00 | | 40 583.00 | 2 702 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 11 867.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 716.00 | 100 516.00 | | 899 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 716.00 | 100 516.00 | | 899 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542 140.00 | 542 140.00 | | 542 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 153.00 | 117 246.00 | 490 653.00 | 1 135 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 633.00 | 780 633.00 | | 780 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 700.00 | 787 740.00 | 2 961.00 | 790 700.00 |
VW T.V.A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 218.00 | 778 311.00 | 490 653.00 | 1 796 218.00 |