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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
AP Constructions | 494 475.00 | 93 371.00 | 401 105.00 | 494 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 1 927.00 | 239.00 | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 122.00 | 18 708.00 | 25 414.00 | 44 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 788.00 | 114 006.00 | 452 782.00 | 566 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
BZ Autres créances | 238 644.00 | | 238 644.00 | 238 644.00 |
CF Disponibilités | 697 893.00 | | 697 893.00 | 697 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 975.00 | | 962 975.00 | 962 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 763.00 | 114 006.00 | 1 415 757.00 | 1 529 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
DG Autres réserves | 487 069.00 | 471 076.00 | | 487 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 585.00 | 15 992.00 | | 16 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 465.00 | 1 040 880.00 | | 1 057 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 450.00 | 117 274.00 | | 117 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 042.00 | 60 510.00 | | 76 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 800.00 | 12 200.00 | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 292.00 | 339 984.00 | | 358 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 757.00 | 1 380 864.00 | | 1 415 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 292.00 | 189 984.00 | | 208 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 788.00 | | | 566 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 788.00 | | | 566 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 437.00 | 29 569.00 | | 84 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 437.00 | 29 569.00 | | 84 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 450.00 | 117 450.00 | | 117 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VC Groupe et associés | 228 484.00 | 228 484.00 | | 228 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 082.00 | 265 082.00 | | 265 082.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 292.00 | 208 292.00 | 150 000.00 | 358 292.00 |