| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
AN Terrains | 1 830 521.00 | 596 425.00 | 1 234 096.00 | 1 830 521.00 |
AP Constructions | 147 896.00 | 143 234.00 | 4 663.00 | 147 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 022.00 | 724 739.00 | 222 283.00 | 947 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 378 335.00 | 3 987 993.00 | 9 390 342.00 | 13 378 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 245.00 | | 224 245.00 | 224 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 264 963.00 | 5 459 394.00 | 11 805 570.00 | 17 264 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
BN En cours de production de biens | 164 164.00 | | 164 164.00 | 164 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 745 734.00 | | 6 745 734.00 | 6 745 734.00 |
BT Marchandises | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 671.00 | | 409 671.00 | 409 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 327.00 | 3 597.00 | 527 729.00 | 531 327.00 |
BZ Autres créances | 405 162.00 | | 405 162.00 | 405 162.00 |
CF Disponibilités | 154 183.00 | | 154 183.00 | 154 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 524 882.00 | 3 597.00 | 8 521 285.00 | 8 524 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 789 845.00 | 5 462 991.00 | 20 326 855.00 | 25 789 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 724 041.00 | | 724 041.00 | 724 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 3 428 210.00 | 3 428 210.00 | | 3 428 210.00 |
DH Report à nouveau | 818 769.00 | 1 274 907.00 | | 818 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 796.00 | -456 138.00 | | 228 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 753 895.00 | 793 926.00 | | 753 895.00 |
DK Provisions réglementées | 207 289.00 | 202 647.00 | | 207 289.00 |
DL TOTAL (I) | 5 722 959.00 | 5 529 552.00 | | 5 722 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 708 159.00 | 10 502 229.00 | | 10 708 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 270.00 | 1 754 012.00 | | 1 779 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880 875.00 | 436 291.00 | | 880 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 946.00 | 676 112.00 | | 875 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 685.00 | 187 502.00 | | 261 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 210.00 | 122 152.00 | | 94 210.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | 4 834.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 603 896.00 | 13 683 133.00 | | 14 603 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 326 855.00 | 19 212 685.00 | | 20 326 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 723 020.00 | 8 631 273.00 | | 13 723 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 781 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 793 072.00 | |
FM Production stockée | | | 527 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 511.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 210.00 | 195 537.00 | | 178 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 657.00 | 198 986.00 | | 181 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 759.00 | 4.00 | | 245 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 654.00 | 130 623.00 | | 131 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 502.00 | 138 716.00 | | 385 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 845.00 | 60 270.00 | | -203 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -8 403.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 012.00 | 3 169 248.00 | | 4 618 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 217.00 | 3 625 386.00 | | 4 389 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 796.00 | -456 138.00 | | 228 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 885 662.00 | | 3 595 484.00 | 16 885 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 082 764.00 | 133 419.00 | 17 264 963.00 | 3 082 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 764.00 | 133 419.00 | 16 528 019.00 | 3 082 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 148 717.00 | | 3 595 484.00 | 16 148 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 291.00 | | | 724 291.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 082 764.00 | | | 3 082 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 877 648.00 | 583 511.00 | 1 765.00 | 4 877 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 870 646.00 | 583 511.00 | 1 765.00 | 4 870 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 647.00 | 8 089.00 | 3 447.00 | 202 647.00 |
6T Sur comptes clients | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 244.00 | 8 089.00 | 3 447.00 | 206 244.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 089.00 | 3 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 527 010.00 | 527 010.00 | | 527 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VB T. V. A. | 218 491.00 | 218 491.00 | | 218 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 219.00 | 157 219.00 | | 157 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 287.00 | 975 037.00 | 250.00 | 975 287.00 |