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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
BZ Autres créances | 1 441 674.00 | | 1 441 674.00 | 1 441 674.00 |
CF Disponibilités | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 159.00 | | 1 447 159.00 | 1 447 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 774.00 | 615.00 | 1 447 159.00 | 1 447 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 207.00 | | | 386 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
DG Autres réserves | 2 222 016.00 | | | 2 222 016.00 |
DH Report à nouveau | -1 682 980.00 | | | -1 682 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 419.00 | | | -18 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 887.00 | | | 1 441 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | | | 126.00 |
EA Autres dettes | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 159.00 | | | 1 447 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 419.00 | | | -18 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615.00 | | | 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | | | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 510.00 | 1 441 510.00 | | 1 441 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 674.00 | 1 441 674.00 | | 1 441 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
ST Autres comptes | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254.00 | | | 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 165.00 | | | 18 165.00 |