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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 685 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 332.00 | 29 135.00 | 4 197.00 | 33 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 773 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 488.00 | 87 150.00 | 110 337.00 | 197 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BF Prêts | 26 328 205.00 | 410 398.00 | 25 917 806.00 | 26 328 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 244 170.00 | | 14 244 170.00 | 14 244 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 886 935.00 | 124 776 245.00 | 82 110 690.00 | 206 886 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 257.00 | 212 282.00 | -41 025.00 | 171 257.00 |
BN En cours de production de biens | | | 162 328 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 501.00 | 438 362.00 | 83 139.00 | 521 501.00 |
BZ Autres créances | 3 373 681.00 | | 3 373 681.00 | 3 373 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 224.00 | | 768 224.00 | 768 224.00 |
CF Disponibilités | 5 889 779.00 | | 5 889 779.00 | 5 889 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 809 997.00 | 650 644.00 | 10 159 353.00 | 10 809 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 696 933.00 | 125 426 889.00 | 92 270 044.00 | 217 696 933.00 |
CU Autres participations | 166 070 839.00 | 124 249 561.00 | 41 821 278.00 | 166 070 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 833.00 | 151 586.00 | | 146 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 331 943.00 | 35 331 943.00 | | 35 331 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425 116.00 | 1 425 116.00 | | 1 425 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 628 067.00 | 7 628 067.00 | | 7 628 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 601 177.00 | 19 601 177.00 | | 19 601 177.00 |
DG Autres réserves | 3 704 007.00 | 3 704 007.00 | | 3 704 007.00 |
DH Report à nouveau | -350 736.00 | | | -350 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 648 207.00 | -350 736.00 | | -15 648 207.00 |
DL TOTAL (I) | 51 838 200.00 | 67 491 160.00 | | 51 838 200.00 |
DP Provisions pour risques | 10 533 000.00 | 10 448 000.00 | | 10 533 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 242.00 | 140 417.00 | | 145 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 242.00 | 140 417.00 | | 145 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 077 757.00 | 34 713 946.00 | | 31 077 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 812 375.00 | 8 815 796.00 | | 8 812 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 560.00 | 128 123.00 | | 137 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 631.00 | 256 114.00 | | 94 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 792.00 | | |
EA Autres dettes | 164 279.00 | 185 787.00 | | 164 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 286 602.00 | 44 102 558.00 | | 40 286 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 270 044.00 | 111 734 135.00 | | 92 270 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 812 375.00 | | | 8 812 375.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 57 759 000.00 | 52 150 000.00 | | 57 759 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -15 586 000.00 | 5 609 000.00 | | -15 586 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 48.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | 8 188 000.00 | 10 530 000.00 | | 8 188 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 267 549 000.00 | |
FG Production vendue services | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
FM Production stockée | | | -1 708 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -186 275 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 838.00 | |
GE Autres charges | | | 15 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 409 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 574 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 655 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 076 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 895 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 240 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 650 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104.00 | 48 134.00 | | 2 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 153.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108.00 | 2 048 287.00 | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 14.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 213.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | 2 048 074.00 | | 2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 932 000.00 | -2 779 000.00 | | -1 932 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 781 084.00 | 5 435 770.00 | | 11 781 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 429 291.00 | 5 786 507.00 | | 27 429 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 648 207.00 | -350 736.00 | | -15 648 207.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 10 705 000.00 | 10 016 000.00 | | 10 705 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -14 928 000.00 | 6 037 000.00 | | -14 928 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 657 000.00 | 427 000.00 | | 657 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -15 586 000.00 | 5 609 000.00 | | -15 586 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 073 491.00 | | 7 572 951.00 | 204 073 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 734 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 734 276.00 | 206 656 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 759 507.00 | 206 886 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 305.00 | 33 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 926.00 | 197 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 610.00 | | 27.00 | 35 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 064.00 | | 23 350.00 | 197 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 840 818.00 | | 7 549 574.00 | 203 840 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 131.00 | 22 428.00 | 10 274.00 | 104 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 689.00 | 2 751.00 | 2 305.00 | 28 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 443.00 | 19 677.00 | 7 970.00 | 75 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 356 667.00 | 96 916.00 | 43 184.00 | 356 667.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 417.00 | 6 838.00 | 2 014.00 | 140 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 282.00 | | | 212 282.00 |
6T Sur comptes clients | 445 086.00 | | 6 724.00 | 445 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 289 018.00 | 25 076 666.00 | 55 081.00 | 100 289 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 429 436.00 | 25 083 504.00 | 57 095.00 | 100 429 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 838.00 | 13 222.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 076 666.00 | 43 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 800 230.00 | 6 500 000.00 | 2 300 230.00 | 8 800 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 560.00 | 137 560.00 | | 137 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 279.00 | 18 478.00 | 145 801.00 | 164 279.00 |
UP Prêts | 26 328 205.00 | 9 432 834.00 | 16 895 371.00 | 26 328 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 244 170.00 | | 14 244 170.00 | 14 244 170.00 |
UX Autres créances clients | 83 139.00 | 83 139.00 | | 83 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 362.00 | 438 362.00 | | 438 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 077 757.00 | 3 401 560.00 | 27 676 196.00 | 31 077 757.00 |
VI Groupe et associés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 631 305.00 | | | 3 631 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350 385.00 | 1 758 001.00 | 1 592 384.00 | 3 350 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 505 228.00 | 11 773 302.00 | 32 731 926.00 | 44 505 228.00 |
VW T.V.A. | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 286 602.00 | 10 164 374.00 | 30 122 228.00 | 40 286 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |