| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 303.00 | 119 455.00 | 42 848.00 | 162 303.00 |
AH Fonds commercial | 613 720.00 | | 613 720.00 | 613 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 184.00 | 207 258.00 | 38 926.00 | 246 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 628.00 | 475 035.00 | 253 593.00 | 728 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 383.00 | | 146 383.00 | 146 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 218.00 | 801 748.00 | 1 095 471.00 | 1 897 218.00 |
BT Marchandises | 6 618 253.00 | 149 926.00 | 6 468 327.00 | 6 618 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 766 580.00 | 428 196.00 | 3 338 385.00 | 3 766 580.00 |
BZ Autres créances | 1 153 697.00 | | 1 153 697.00 | 1 153 697.00 |
CF Disponibilités | 1 156 107.00 | | 1 156 107.00 | 1 156 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 807 548.00 | 578 121.00 | 12 229 426.00 | 12 807 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 704 766.00 | 1 379 870.00 | 13 324 897.00 | 14 704 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DG Autres réserves | 3 740 332.00 | 3 972 412.00 | | 3 740 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 383.00 | 767 920.00 | | 1 719 383.00 |
DL TOTAL (I) | 7 090 007.00 | 6 370 624.00 | | 7 090 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 10 017.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009 702.00 | 3 227 408.00 | | 3 009 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 449.00 | 1 595 101.00 | | 1 478 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 508.00 | 939 484.00 | | 1 082 508.00 |
EA Autres dettes | 662 960.00 | 386 147.00 | | 662 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 233 808.00 | 6 158 382.00 | | 6 233 808.00 |
ED (V) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 324 897.00 | 12 529 006.00 | | 13 324 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 477 871.00 | 5 937 545.00 | 20 415 416.00 | 14 477 871.00 |
FG Production vendue services | 56 536.00 | 20 997.00 | 77 533.00 | 56 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 534 407.00 | 5 958 542.00 | 20 492 949.00 | 14 534 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 784 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 950 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 755.00 | |
GE Autres charges | | | 248 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 271 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 513 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 488 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 966.00 | 315 753.00 | | 98 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 315.00 | | | 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 800.00 | 140 088.00 | | 136 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684.00 | 20 673.00 | | 3 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684.00 | 20 673.00 | | 3 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 695.00 | 61 704.00 | | 137 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 595.00 | 61 704.00 | | 145 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 911.00 | -41 031.00 | | -141 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 689.00 | 392 524.00 | | 627 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 813 555.00 | 14 806 016.00 | | 20 813 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 094 172.00 | 14 038 096.00 | | 19 094 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 383.00 | 767 920.00 | | 1 719 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 242.00 | | 126 132.00 | 1 990 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 146 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 156.00 | 1 897 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 039.00 | 776 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 317.00 | 974 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 295.00 | | 18 767.00 | 799 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 763.00 | | 107 365.00 | 1 043 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 183.00 | | | 147 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 471.00 | 96 733.00 | 210 457.00 | 915 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 843.00 | 11 651.00 | 42 039.00 | 149 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 629.00 | 85 082.00 | 168 418.00 | 765 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 305.00 | 102 039.00 | 68 418.00 | 116 305.00 |
6T Sur comptes clients | 404 459.00 | 140 716.00 | 116 979.00 | 404 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 764.00 | 242 755.00 | 185 397.00 | 520 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 764.00 | 242 755.00 | 185 397.00 | 520 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 755.00 | 185 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 449.00 | 1 478 449.00 | | 1 478 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 176.00 | 408 176.00 | | 408 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 923.00 | 447 923.00 | | 447 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 960.00 | 662 960.00 | | 662 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 383.00 | | 146 383.00 | 146 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 257 346.00 | 3 257 346.00 | | 3 257 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 234.00 | 509 234.00 | | 509 234.00 |
VB T. V. A. | 150 362.00 | 150 362.00 | | 150 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 702.00 | 1 309 702.00 | | 1 309 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 450.00 | 993 450.00 | | 993 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 571.00 | 5 033 188.00 | 146 383.00 | 5 179 571.00 |
VW T.V.A. | 185 709.00 | 185 709.00 | | 185 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 808.00 | 6 233 808.00 | | 6 233 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |