| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 252 187.00 | 33 179 144.00 | 164 073 043.00 | 197 252 187.00 |
AH Fonds commercial | 15 506 651.00 | 6 988 711.00 | 8 517 940.00 | 15 506 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 884.00 | | 271 884.00 | 271 884.00 |
AN Terrains | 1 261 003.00 | 256 829.00 | 1 004 174.00 | 1 261 003.00 |
AP Constructions | 25 248 515.00 | 8 662 191.00 | 16 586 324.00 | 25 248 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 581 818.00 | 34 089 977.00 | 30 491 841.00 | 64 581 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686 412.00 | 2 518 498.00 | 167 914.00 | 2 686 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 657 975.00 | | 6 657 975.00 | 6 657 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 823.00 | | 196 823.00 | 196 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 843 637.00 | 107 095 349.00 | 241 748 288.00 | 348 843 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 324 372.00 | 1 269 969.00 | 15 054 403.00 | 16 324 372.00 |
BN En cours de production de biens | 13 691 146.00 | | 13 691 146.00 | 13 691 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 951 882.00 | 1 222 894.00 | 17 728 987.00 | 18 951 882.00 |
BT Marchandises | 715 425.00 | | 715 425.00 | 715 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 599 561.00 | 451 184.00 | 66 148 376.00 | 66 599 561.00 |
BZ Autres créances | 10 636 601.00 | | 10 636 601.00 | 10 636 601.00 |
CF Disponibilités | 1 659 649.00 | | 1 659 649.00 | 1 659 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603 050.00 | | 603 050.00 | 603 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 197 903.00 | 2 944 048.00 | 126 253 856.00 | 129 197 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 041 540.00 | 110 039 397.00 | 368 002 144.00 | 478 041 540.00 |
CU Autres participations | 35 162 585.00 | 21 400 000.00 | 13 762 585.00 | 35 162 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 689 936.00 | 36 689 936.00 | | 36 689 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 165 250.00 | 63 165 250.00 | | 63 165 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 668 994.00 | 3 668 994.00 | | 3 668 994.00 |
DH Report à nouveau | 44 702 447.00 | 36 617 899.00 | | 44 702 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 267 295.00 | 8 084 548.00 | | -47 267 295.00 |
DK Provisions réglementées | 15 849 055.00 | 15 734 721.00 | | 15 849 055.00 |
DL TOTAL (I) | 116 808 387.00 | 163 961 348.00 | | 116 808 387.00 |
DP Provisions pour risques | 845 687.00 | 868 935.00 | | 845 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 044 875.00 | 7 992 527.00 | | 12 044 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 890 562.00 | 8 861 462.00 | | 12 890 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 734.00 | 162 899.00 | | 184 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 172 806.00 | 115 010 394.00 | | 145 172 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 789 685.00 | 75 592 035.00 | | 73 789 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 531 758.00 | 14 151 343.00 | | 12 531 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 081.00 | 1 503 289.00 | | 670 081.00 |
EA Autres dettes | 5 719 935.00 | 11 264 760.00 | | 5 719 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 194.00 | 292 742.00 | | 234 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 303 194.00 | 217 977 462.00 | | 238 303 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 002 144.00 | 390 800 272.00 | | 368 002 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 783 518.00 | 18 084 530.00 | 66 868 048.00 | 48 783 518.00 |
FD Production vendue biens | 384 999 903.00 | 143 978 782.00 | 528 978 685.00 | 384 999 903.00 |
FG Production vendue services | 22 886 497.00 | 1 442 242.00 | 24 328 739.00 | 22 886 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 669 919.00 | 163 505 554.00 | 620 175 473.00 | 456 669 919.00 |
FM Production stockée | | | -2 849 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 203 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 553 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 956 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 836 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 085 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 387 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 375 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 473 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 717 290.00 | |
GE Autres charges | | | 903 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 980 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 222 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 063 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 341 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 143 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 801 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 578 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 964 394.00 | 18 691.00 | | 7 964 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 163 141.00 | 2 339 503.00 | | 2 163 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 127 535.00 | 2 358 194.00 | | 10 127 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 055.00 | 904 925.00 | | 180 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 071 161.00 | 139 048.00 | | 8 071 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 689 180.00 | 3 089 387.00 | | 35 689 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 940 396.00 | 4 133 360.00 | | 43 940 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 812 861.00 | -1 775 166.00 | | -33 812 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 241.00 | 1 004 563.00 | | -124 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 672 037.00 | 589 002 758.00 | | 639 672 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 939 332.00 | 580 918 209.00 | | 686 939 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 267 295.00 | 8 084 548.00 | | -47 267 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 569 577.00 | | 18 411 822.00 | 354 569 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 569 855.00 | 35 377 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 828 886.00 | 15 308 876.00 | 348 843 637.00 | 8 828 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 794.00 | 4 808 872.00 | 213 030 722.00 | 99 794.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 729 092.00 | 6 930 149.00 | 100 435 723.00 | 8 729 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 157 004.00 | | 782 384.00 | 217 157 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 465 525.00 | | 17 629 438.00 | 98 465 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 947 048.00 | | | 38 947 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 328 399.00 | 5 977 863.00 | 8 663 941.00 | 47 328 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440 076.00 | 205 761.00 | 1 778 522.00 | 2 440 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 888 323.00 | 5 772 102.00 | 6 885 418.00 | 44 888 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 734 721.00 | 2 040 434.00 | 1 926 100.00 | 15 734 721.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 861 462.00 | 6 573 912.00 | 2 544 812.00 | 8 861 462.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 900 000.00 | 25 400 541.00 | | 13 900 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 752 488.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 288 135.00 | 2 492 863.00 | 2 288 135.00 | 2 288 135.00 |
6T Sur comptes clients | 545 442.00 | 11 906.00 | 106 164.00 | 545 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 296 998.00 | 48 557 798.00 | 5 457 720.00 | 22 296 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 893 181.00 | 57 172 145.00 | 9 928 632.00 | 46 893 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 190 453.00 | 4 702 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 900 000.00 | 3 063 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 081 691.00 | 2 163 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 122 542.00 | 93 025 742.00 | 96 800.00 | 93 122 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 789 685.00 | 73 789 685.00 | | 73 789 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 724 399.00 | 4 724 399.00 | | 4 724 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 695 753.00 | 3 695 753.00 | | 3 695 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 081.00 | 670 081.00 | | 670 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 719 935.00 | 5 719 935.00 | | 5 719 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 194.00 | 234 194.00 | | 234 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 823.00 | | 196 823.00 | 196 823.00 |
UX Autres créances clients | 66 405 450.00 | 66 405 450.00 | | 66 405 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 662.00 | 108 662.00 | | 108 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 110.00 | 194 110.00 | | 194 110.00 |
VB T. V. A. | 6 921 120.00 | 6 921 120.00 | | 6 921 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 560.00 | 1 001 560.00 | | 1 001 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 734.00 | 184 734.00 | | 184 734.00 |
VI Groupe et associés | 52 050 264.00 | 52 050 264.00 | | 52 050 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VP Divers | 75 092.00 | 75 092.00 | | 75 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 437.00 | 1 514 437.00 | | 1 514 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483 997.00 | 2 483 997.00 | | 2 483 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 050.00 | 603 050.00 | | 603 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 036 034.00 | 77 839 211.00 | 196 823.00 | 78 036 034.00 |
VW T.V.A. | 2 597 170.00 | 2 597 170.00 | | 2 597 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 303 194.00 | 238 206 394.00 | 96 800.00 | 238 303 194.00 |