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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 531.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 975.00 | 14 240.00 | 735.00 | 14 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 766.00 | 35 999.00 | 149 767.00 | 185 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BF Prêts | 14 678 034.00 | 190 387.00 | 14 487 646.00 | 14 678 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 222 960.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 708.00 | |
BZ Autres créances | 1 606 635.00 | 4 484.00 | 1 602 151.00 | 1 606 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 934.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 626 111.00 | 4 484.00 | 9 621 626.00 | 9 626 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 263 154.00 | |
CU Autres participations | 45 075 987.00 | 32 303 003.00 | 12 772 984.00 | 45 075 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 175 863.00 | 1 965 160.00 | | 2 175 863.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 955 947.00 | 4 358 956.00 | | 4 955 947.00 |
DG Autres réserves | 20 951 251.00 | 20 371 429.00 | | 20 951 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 702 444.00 | 1 404 686.00 | | 4 702 444.00 |
DL TOTAL (I) | 73 280.00 | 65 213.00 | | 73 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308.00 | 539.00 | | 1 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 548.00 | 37 070.00 | | 49 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 995.00 | 69 899.00 | | 69 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 159.00 | 30 543.00 | | 33 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 660.00 | 108 071.00 | | 102 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
EA Autres dettes | 27 610.00 | 28 970.00 | | 27 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 005.00 | 1 974 774.00 | | 2 244 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 154.00 | 240 055.00 | | 263 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 075 054.00 | | | 2 075 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 746.00 | | 137 746.00 | 137 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 484.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 485 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 512 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 427 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 5 035.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 23 339.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 5 035.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 822.00 | -2 189.00 | | -2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 655 661.00 | 2 237 351.00 | | 5 655 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 217.00 | 832 665.00 | | 953 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 702 444.00 | 1 404 686.00 | | 4 702 444.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 603.00 | 4 881.00 | | 9 603.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 262.00 | 3 316.00 | | 8 262.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 404.00 | 308.00 | | 404.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 857.00 | 3 008.00 | | 7 857.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 734 042.00 | | 1 963 072.00 | 59 734 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 672 606.00 | 59 812 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 880.00 | 1 672 606.00 | 60 013 628.00 | 10 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 880.00 | | 185 766.00 | 10 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 749.00 | | 226.00 | 14 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 149.00 | | 23 496.00 | 173 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 546 144.00 | | 1 939 349.00 | 59 546 144.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 196.00 | 19 043.00 | | 31 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 958.00 | 282.00 | | 13 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 238.00 | 18 760.00 | | 17 238.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UP Prêts | 14 678 034.00 | 682 879.00 | 13 995 154.00 | 14 678 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
UX Autres créances clients | 159 497.00 | 159 497.00 | | 159 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VC Groupe et associés | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VI Groupe et associés | 175 054.00 | 175 054.00 | | 175 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
VP Divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485 416.00 | 763 686.00 | 721 730.00 | 1 485 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 515 299.00 | 1 732 272.00 | 14 783 027.00 | 16 515 299.00 |
VW T.V.A. | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 005.00 | 344 005.00 | 1 900 000.00 | 2 244 005.00 |