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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 131.00 | 56 556.00 | 7 575.00 | 64 131.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 213 132.00 | 174 255.00 | 38 877.00 | 213 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 498.00 | 1 855 928.00 | 248 570.00 | 2 104 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 479.00 | 489 354.00 | 100 124.00 | 589 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 697.00 | 2 576 095.00 | 445 602.00 | 3 021 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 247.00 | | 176 247.00 | 176 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 724.00 | 65 482.00 | 2 036 241.00 | 2 101 724.00 |
BZ Autres créances | 1 523 681.00 | | 1 523 681.00 | 1 523 681.00 |
CF Disponibilités | 500 271.00 | | 500 271.00 | 500 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 217.00 | 65 482.00 | 4 324 734.00 | 4 390 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 411 915.00 | 2 641 578.00 | 4 770 337.00 | 7 411 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 320.00 | 2 011 320.00 | | 2 011 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 132.00 | 136 398.00 | | 201 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 522 666.00 | 200 472.00 | | 522 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 060.00 | 386 929.00 | | 308 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 179.00 | 2 735 120.00 | | 3 043 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 030.00 | 135 509.00 | | 117 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 669.00 | 1 134 972.00 | | 1 060 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 894.00 | 833 700.00 | | 508 894.00 |
EA Autres dettes | 37 218.00 | 48 278.00 | | 37 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 345.00 | 30 000.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 158.00 | 2 182 460.00 | | 1 727 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 337.00 | 4 917 580.00 | | 4 770 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 799.00 | 2 085 249.00 | | 1 648 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 311.00 | 33 534.00 | 1 316 846.00 | 1 283 311.00 |
FD Production vendue biens | 7 020 727.00 | 170 439.00 | 7 191 166.00 | 7 020 727.00 |
FG Production vendue services | 203 008.00 | | 203 008.00 | 203 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 507 047.00 | 203 974.00 | 8 711 021.00 | 8 507 047.00 |
FM Production stockée | | | 26 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 813 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 271 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 615.00 | |
GE Autres charges | | | 31 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 536 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 485.00 | 15 542.00 | | 38 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 100.00 | 11 850.00 | | 51 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 959.00 | 11 850.00 | | 55 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 289.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 209.00 | 598.00 | | 5 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 2 887.00 | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 750.00 | 8 962.00 | | 50 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 406.00 | 72 517.00 | | 43 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 916 623.00 | 10 540 594.00 | | 8 916 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 608 563.00 | 10 153 666.00 | | 8 608 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 060.00 | 386 928.00 | | 308 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 571 986.00 | 520 367.00 | | 571 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 183.00 | | 240 253.00 | 3 051 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 781.00 | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 739.00 | 3 021 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 957.00 | 2 915 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 754.00 | | 1 000.00 | 70 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 929.00 | | 206 471.00 | 2 945 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | 32 781.00 | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 423.00 | 144 340.00 | 184 668.00 | 2 616 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 866.00 | 4 690.00 | | 51 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 557.00 | 139 649.00 | 184 668.00 | 2 564 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 569.00 | 7 615.00 | 34 701.00 | 92 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 569.00 | 7 615.00 | 34 701.00 | 92 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 569.00 | 7 615.00 | 34 701.00 | 92 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 615.00 | 34 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 669.00 | 1 060 669.00 | | 1 060 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 653.00 | 193 653.00 | | 193 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 289.00 | 232 289.00 | | 232 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 829.00 | 2 013 829.00 | | 2 013 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
VB T. V. A. | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 724.00 | 1 390 724.00 | | 1 390 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 030.00 | 38 671.00 | 78 358.00 | 117 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 832.00 | 3 686 832.00 | | 3 686 832.00 |
VW T.V.A. | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 158.00 | 1 648 799.00 | 78 358.00 | 1 727 158.00 |