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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 677.00 | 40 556.00 | 45 119.00 | 85 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 906.00 | 8 476.00 | 47 430.00 | 55 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 974.00 | | 521 974.00 | 521 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 572.00 | 49 034.00 | 623 538.00 | 672 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 914.00 | | 192 914.00 | 192 914.00 |
BZ Autres créances | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CF Disponibilités | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 069.00 | | 278 069.00 | 278 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 641.00 | 49 034.00 | 901 607.00 | 950 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -148 400.00 | | | -148 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 293.00 | | | 162 293.00 |
DL TOTAL (I) | 444 087.00 | | | 444 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 655.00 | | | 281 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
EA Autres dettes | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 520.00 | | | 457 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 607.00 | | | 901 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 604 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 848.00 | |
GE Autres charges | | | 118 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 260.00 | | | 1 093 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 967.00 | | | 930 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 293.00 | | | 162 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 702.00 | | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 784.00 | | 68 409.00 | 794 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 975.00 | 530 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 621.00 | 672 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 005.00 | 85 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 641.00 | 55 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 222.00 | | 12 460.00 | 143 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 264.00 | | 47 284.00 | 27 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 299.00 | | 8 665.00 | 624 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 509.00 | 34 170.00 | 88 646.00 | 103 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 576.00 | 25 987.00 | 70 005.00 | 84 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 933.00 | 8 184.00 | 18 641.00 | 18 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 192 914.00 | 192 914.00 | | 192 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VI Groupe et associés | 281 655.00 | 281 655.00 | | 281 655.00 |
VP Divers | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 302.00 | 251 302.00 | | 251 302.00 |
VW T.V.A. | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 520.00 | 457 520.00 | | 457 520.00 |