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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
AP Constructions | 676 940.00 | 332 128.00 | 344 812.00 | 676 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 682 541.00 | 332 128.00 | 350 413.00 | 682 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 382 875.00 | | 1 382 875.00 | 1 382 875.00 |
CF Disponibilités | 937 796.00 | | 937 796.00 | 937 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 320 671.00 | | 2 320 671.00 | 2 320 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 211.00 | 332 128.00 | 2 671 083.00 | 3 003 211.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 400.00 | 2 406 400.00 | | 2 406 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 640.00 | 240 640.00 | | 240 640.00 |
DG Autres réserves | 4 281 822.00 | 19 653 422.00 | | 4 281 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 934 761.00 | 1 028 401.00 | | -4 934 761.00 |
DK Provisions réglementées | | 218 509.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 994 101.00 | 23 547 371.00 | | 1 994 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 214.00 | 112 283.00 | | 370 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 979.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 000.00 | 2 978 106.00 | | 282 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 768.00 | 1 735 824.00 | | 24 768.00 |
EA Autres dettes | | 400 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 982.00 | 5 394 716.00 | | 676 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 083.00 | 28 947 088.00 | | 2 671 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 159 591.00 | 5 793 448.00 | 14 953 038.00 | 9 159 591.00 |
FG Production vendue services | 64 904.00 | 900.00 | 65 804.00 | 64 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 224 495.00 | 5 794 348.00 | 15 018 843.00 | 9 224 495.00 |
FM Production stockée | | | 541 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 776 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 425 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 089 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 496 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 272.00 | | | 123 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780 250.00 | 1 774.00 | | 780 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 909.00 | | | 220 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 159.00 | 5 274.00 | | 1 001 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 324 596.00 | 385.00 | | 5 324 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | 4 761.00 | | 1 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 148.00 | | | 238 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564 013.00 | 5 146.00 | | 5 564 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 562 854.00 | 128.00 | | -4 562 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -199 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 141 706.00 | 31 193 351.00 | | 17 141 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 076 467.00 | 30 164 950.00 | | 22 076 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 934 761.00 | 1 028 401.00 | | -4 934 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 524 467.00 | | 134 181.00 | 17 524 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 142.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 976 107.00 | 682 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 391.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600 575.00 | 682 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 929.00 | | 12 462.00 | 65 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 161 397.00 | | 121 719.00 | 17 161 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 142.00 | | | 297 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 847 155.00 | 467 167.00 | 13 982 194.00 | 13 847 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 690.00 | 3 467.00 | 34 157.00 | 30 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 816 465.00 | 463 700.00 | 13 948 037.00 | 13 816 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 218 509.00 | | 218 509.00 | 218 509.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 742.00 | 238 148.00 | 246 890.00 | 8 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 961 362.00 | | 2 061 362.00 | 2 961 362.00 |
6T Sur comptes clients | 56 666.00 | | 26 666.00 | 56 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 026 770.00 | 238 148.00 | 3 264 918.00 | 3 026 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250 279.00 | 238 148.00 | 3 488 427.00 | 3 250 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 148.00 | 3 401 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 608.00 | 350 608.00 | | 350 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512 264.00 | 512 264.00 | | 512 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 611.00 | 90 611.00 | | 90 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 875.00 | 1 382 875.00 | | 1 382 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 982.00 | 676 982.00 | | 676 982.00 |