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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361 029.00 | 2 356 406.00 | 4 623.00 | 2 361 029.00 |
AH Fonds commercial | 85 351 382.00 | 73 775 824.00 | 11 575 559.00 | 85 351 382.00 |
AN Terrains | 4 558 690.00 | 746 721.00 | 3 811 969.00 | 4 558 690.00 |
AP Constructions | 15 094 418.00 | 14 053 855.00 | 1 040 563.00 | 15 094 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 615 859.00 | 14 107 497.00 | 2 508 361.00 | 16 615 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 544 588.00 | 16 644 355.00 | 4 900 233.00 | 21 544 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 290 358.00 | | 1 290 358.00 | 1 290 358.00 |
BF Prêts | 2 139 640.00 | | 2 139 640.00 | 2 139 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 369.00 | | 209 369.00 | 209 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 792 853.00 | 121 684 658.00 | 29 108 195.00 | 150 792 853.00 |
BT Marchandises | 15 332 441.00 | 43 587.00 | 15 288 854.00 | 15 332 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 442 535.00 | 1 108 855.00 | 136 333 680.00 | 137 442 535.00 |
BZ Autres créances | 28 210 572.00 | | 28 210 572.00 | 28 210 572.00 |
CF Disponibilités | 1 697 513.00 | | 1 697 513.00 | 1 697 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171 886.00 | | 7 171 886.00 | 7 171 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 855 308.00 | 1 152 442.00 | 188 702 866.00 | 189 855 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 648 161.00 | 122 837 100.00 | 217 811 061.00 | 340 648 161.00 |
CU Autres participations | 1 627 520.00 | | 1 627 520.00 | 1 627 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 507 272.00 | 7 507 272.00 | | 7 507 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 813 676.00 | 25 813 676.00 | | 19 813 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 727.00 | 750 727.00 | | 750 727.00 |
DH Report à nouveau | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 306 596.00 | 13 868 608.00 | | 15 306 596.00 |
DK Provisions réglementées | 5 799 742.00 | 3 710 004.00 | | 5 799 742.00 |
DL TOTAL (I) | 49 183 192.00 | 51 650 286.00 | | 49 183 192.00 |
DP Provisions pour risques | 427 000.00 | 499 521.00 | | 427 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 048 296.00 | 10 518 259.00 | | 10 048 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 475 296.00 | 11 017 780.00 | | 10 475 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 264.00 | 967 220.00 | | 85 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 392.00 | 1 709 992.00 | | 1 117 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 714 701.00 | 100 504 237.00 | | 115 714 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 366 490.00 | 20 782 375.00 | | 21 366 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 855.00 | 436 811.00 | | 404 855.00 |
EA Autres dettes | 19 454 944.00 | 22 473 253.00 | | 19 454 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 927.00 | 480 182.00 | | 8 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 152 573.00 | 147 354 071.00 | | 158 152 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 811 061.00 | 210 022 137.00 | | 217 811 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 060 519.00 | | 1 037 060 519.00 | 1 037 060 519.00 |
FG Production vendue services | 81 379 105.00 | | 81 379 105.00 | 81 379 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 439 625.00 | | 1 118 439 625.00 | 1 118 439 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 466 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 139 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 695 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 197 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 963 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 525 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 981 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 152 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 899 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 625 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 514 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 506 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 146.00 | 37 879.00 | | 3 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 073.00 | 950 474.00 | | 445 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 503.00 | 812 675.00 | | 114 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 724.00 | 1 801 029.00 | | 562 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 758.00 | 124 723.00 | | 298 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 671.00 | 495 435.00 | | 198 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 204 242.00 | 62 769.00 | | 2 204 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701 672.00 | 682 927.00 | | 2 701 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138 947.00 | 1 118 101.00 | | -2 138 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 959 293.00 | 2 357 045.00 | | 1 959 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 102 067.00 | 8 144 469.00 | | 6 102 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 696 684.00 | 952 876 756.00 | | 1 124 696 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 390 088.00 | 939 008 148.00 | | 1 109 390 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 306 596.00 | 13 868 607.00 | | 15 306 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 872.00 | 4 794.00 | 7 724.00 | 55 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 162.00 | 2 285.00 | 5 058.00 | 10 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 710.00 | 2 508.00 | 2 666.00 | 45 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 710 000.00 | 2 204 000.00 | 115 000.00 | 3 710 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 018 000.00 | 899 000.00 | 1 441 000.00 | 11 018 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 743 000.00 | | | 68 743 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | 44 000.00 | 500 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 009 000.00 | 1 109 000.00 | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 793 000.00 | 1 152 000.00 | 1 051 000.00 | 69 793 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 521 000.00 | 4 256 000.00 | 2 607 000.00 | 84 521 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 140.00 | 98.00 | 2 042.00 | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 137 443.00 | 137 443.00 | | 137 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 131.00 | 172 880.00 | 2 251.00 | 175 131.00 |