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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
AP Constructions | 634 109.00 | 608 979.00 | 25 130.00 | 634 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 587.00 | 608 979.00 | 2 522 608.00 | 3 131 587.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 218 273.00 | | 218 273.00 | 218 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 075.00 | | 220 075.00 | 220 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 662.00 | 608 979.00 | 2 742 684.00 | 3 351 662.00 |
CU Autres participations | 2 470 470.00 | | 2 470 470.00 | 2 470 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 713 600.00 | | | 1 713 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 098.00 | | | 93 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 360.00 | | | 171 360.00 |
DG Autres réserves | 693 108.00 | | | 693 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 838.00 | | | 2 738 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 684.00 | | | 2 742 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 945.00 | | 112 945.00 | 112 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 945.00 | | 112 945.00 | 112 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 945.00 | | | 112 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 587.00 | | | 3 131 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 131 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 117.00 | | | 661 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470 470.00 | | | 2 470 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 168.00 | 5 810.00 | | 603 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 168.00 | 5 810.00 | | 603 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 407.00 | | | 148 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 407.00 | | | 148 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
ST Autres comptes | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918.00 | | | 918.00 |
ZE Dividendes | 171 360.00 | | | 171 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 521.00 | | | 7 521.00 |