| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 302.00 | 339 483.00 | 29 819.00 | 369 302.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 284 724.00 | 171 330.00 | 113 395.00 | 284 724.00 |
AP Constructions | 7 921 788.00 | 4 818 884.00 | 3 102 904.00 | 7 921 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 665 609.00 | 16 322 613.00 | 4 342 996.00 | 20 665 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 721.00 | 1 269 890.00 | 493 831.00 | 1 763 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 372 671.00 | | 1 372 671.00 | 1 372 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 396 251.00 | 22 937 444.00 | 9 458 807.00 | 32 396 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955 750.00 | 413 236.00 | 2 542 514.00 | 2 955 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 360 537.00 | 16 356.00 | 2 344 180.00 | 2 360 537.00 |
BT Marchandises | 505 660.00 | | 505 660.00 | 505 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 644 400.00 | | 4 644 400.00 | 4 644 400.00 |
BZ Autres créances | 434 662.00 | | 434 662.00 | 434 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 117 759.00 | | 29 117 759.00 | 29 117 759.00 |
CF Disponibilités | 158 141.00 | | 158 141.00 | 158 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 589.00 | | 87 589.00 | 87 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 267 442.00 | 429 592.00 | 39 837 850.00 | 40 267 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 663 693.00 | 23 367 037.00 | 49 296 656.00 | 72 663 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 691 200.00 | 23 691 200.00 | | 23 691 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369 120.00 | 2 369 120.00 | | 2 369 120.00 |
DG Autres réserves | 10 022 965.00 | 5 556 573.00 | | 10 022 965.00 |
DH Report à nouveau | 131 382.00 | | | 131 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 974 001.00 | 4 466 392.00 | | 5 974 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212.00 | 2 818.00 | | 212.00 |
DK Provisions réglementées | 343 688.00 | 325 940.00 | | 343 688.00 |
DL TOTAL (I) | 42 574 414.00 | 36 453 890.00 | | 42 574 414.00 |
DP Provisions pour risques | 368 280.00 | 325 610.00 | | 368 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 985.00 | 900 018.00 | | 654 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 023 265.00 | 1 225 629.00 | | 1 023 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 810.00 | 3 889.00 | | 37 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 542.00 | 1 794 080.00 | | 2 577 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 877.00 | 2 165 009.00 | | 2 374 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 619.00 | 495 541.00 | | 573 619.00 |
EA Autres dettes | 130 643.00 | 71 842.00 | | 130 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 11 677.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 696 991.00 | 4 542 037.00 | | 5 696 991.00 |
ED (V) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 296 656.00 | 42 221 555.00 | | 49 296 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 226.00 | 283 644.00 | 1 049 870.00 | 766 226.00 |
FD Production vendue biens | 4 696 519.00 | 26 131 123.00 | 30 827 641.00 | 4 696 519.00 |
FG Production vendue services | 27 348.00 | 2 213.00 | 29 561.00 | 27 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 092.00 | 26 416 979.00 | 31 907 072.00 | 5 490 092.00 |
FM Production stockée | | | -472 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 847 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 690 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 806 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 110 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 939.00 | |
GE Autres charges | | | 14 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 256 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 590 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 714 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 166.00 | 2 606.00 | | 43 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 027.00 | 117 300.00 | | 185 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 194.00 | 119 906.00 | | 228 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 948.00 | 574 250.00 | | 157 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 502.00 | 574 250.00 | | 165 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 692.00 | -454 344.00 | | 62 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 486 838.00 | 389 561.00 | | 486 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316 366.00 | 1 902 453.00 | | 2 316 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 199 277.00 | 29 579 982.00 | | 32 199 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 225 276.00 | 25 113 590.00 | | 26 225 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 974 001.00 | 4 466 392.00 | | 5 974 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 208 171.00 | | 2 994 838.00 | 32 208 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 406 937.00 | 1 399 821.00 | 32 396 251.00 | 1 406 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 937.00 | 1 399 821.00 | 32 008 514.00 | 1 406 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 421.00 | | 4 125.00 | 380 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 824 559.00 | | 2 990 713.00 | 31 824 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 612 964.00 | 1 688 693.00 | 1 383 365.00 | 22 612 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 337.00 | 24 145.00 | | 315 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 297 626.00 | 1 664 547.00 | 1 383 365.00 | 22 297 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 940.00 | 34 456.00 | 16 708.00 | 325 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 225 629.00 | 123 492.00 | 325 856.00 | 1 225 629.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 650 979.00 | 9 939.00 | 231 326.00 | 650 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 132.00 | 9 939.00 | 231 326.00 | 670 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221 701.00 | 167 886.00 | 573 889.00 | 2 221 701.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 939.00 | 257 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 948.00 | 185 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 542.00 | 2 577 542.00 | | 2 577 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 647.00 | 1 152 647.00 | | 1 152 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 136.00 | 604 136.00 | | 604 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460 396.00 | 460 396.00 | | 460 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 619.00 | 573 619.00 | | 573 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 643.00 | 130 643.00 | | 130 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 4 644 400.00 | 4 644 400.00 | | 4 644 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 362 868.00 | 362 868.00 | | 362 868.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 589.00 | 87 589.00 | | 87 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 169 842.00 | 5 166 651.00 | 3 191.00 | 5 169 842.00 |
VW T.V.A. | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 181.00 | 5 659 181.00 | | 5 659 181.00 |