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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 82 962.00 | 82 962.00 | | 82 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 879.00 | 32 776.00 | 9 103.00 | 41 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 479.00 | 107 135.00 | 73 344.00 | 180 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 826.00 | 222 874.00 | 82 953.00 | 305 826.00 |
BT Marchandises | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BZ Autres créances | 109 924.00 | | 109 924.00 | 109 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 800.00 | | 251 800.00 | 251 800.00 |
CF Disponibilités | 197 781.00 | | 197 781.00 | 197 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 146.00 | | 583 146.00 | 583 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 972.00 | 222 874.00 | 666 099.00 | 888 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 447 392.00 | 399 928.00 | | 447 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 188.00 | 47 464.00 | | 70 188.00 |
DL TOTAL (I) | 534 080.00 | 463 892.00 | | 534 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 526.00 | 69 229.00 | | 54 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 714.00 | 53 765.00 | | 45 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 702.00 | 51 139.00 | | 31 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 019.00 | 174 208.00 | | 132 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 099.00 | 638 100.00 | | 666 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 599.00 | 28 715.00 | 39 440.00 | 233 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 599.00 | 28 715.00 | 39 440.00 | 233 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 527.00 | 14 986.00 | 39 541.00 | 54 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 631.00 | 131 631.00 | | 131 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 680.00 | 131 631.00 | 49.00 | 131 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 019.00 | 92 478.00 | 39 541.00 | 132 019.00 |