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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812 325.00 | 800 086.00 | 12 239.00 | 812 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
AN Terrains | 2 317 683.00 | | 2 317 683.00 | 2 317 683.00 |
AP Constructions | 21 063 026.00 | 15 929 555.00 | 5 133 471.00 | 21 063 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 506 378.00 | 53 178 075.00 | 10 328 303.00 | 63 506 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 073.00 | 521 958.00 | 39 115.00 | 561 073.00 |
AX Avances et acomptes | 2 475 296.00 | | 2 475 296.00 | 2 475 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 805 978.00 | 70 429 673.00 | 24 376 305.00 | 94 805 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 641 675.00 | | 3 641 675.00 | 3 641 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 157 920.00 | | 2 157 920.00 | 2 157 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 414 475.00 | | 5 414 475.00 | 5 414 475.00 |
BZ Autres créances | 2 123 368.00 | | 2 123 368.00 | 2 123 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 860 480.00 | | 2 860 480.00 | 2 860 480.00 |
CF Disponibilités | 19 328 160.00 | | 19 328 160.00 | 19 328 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 375.00 | | 298 375.00 | 298 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 824 453.00 | | 35 824 453.00 | 35 824 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 630 431.00 | 70 429 673.00 | 60 200 758.00 | 130 630 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 937 513.00 | | 3 937 513.00 | 3 937 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 208.00 | 1 084 208.00 | | 1 084 208.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 512 891.00 | 512 891.00 | | 512 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DG Autres réserves | 41 779 136.00 | 50 060 811.00 | | 41 779 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702 876.00 | -7 197 467.00 | | 2 702 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 248.00 | | | 220 248.00 |
DK Provisions réglementées | 573 254.00 | 582 798.00 | | 573 254.00 |
DL TOTAL (I) | 46 997 413.00 | 45 168 040.00 | | 46 997 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 642 466.00 | 1 635 087.00 | | 1 642 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 642 466.00 | 1 635 087.00 | | 1 642 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 733 136.00 | 6 306 654.00 | | 6 733 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 816.00 | 1 344 889.00 | | 2 580 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 922.00 | 1 585 943.00 | | 2 107 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EA Autres dettes | 132 225.00 | 106 907.00 | | 132 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 560 879.00 | 9 344 394.00 | | 11 560 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 200 758.00 | 56 147 521.00 | | 60 200 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 722 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 063 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 785 197.00 | |
FM Production stockée | | | 844 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 418 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 208 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 098 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 712 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 005 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 071 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 692 311.00 | |
GE Autres charges | | | 17 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 298 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 910 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 069 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 106.00 | 69 327.00 | | 131 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 256.00 | 11 295.00 | | 254 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 150.00 | 58 032.00 | | -123 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 080.00 | | | 243 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 564 065.00 | 24 712 340.00 | | 56 564 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 861 189.00 | 31 909 808.00 | | 53 861 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 702 876.00 | -7 197 467.00 | | 2 702 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 399 325.00 | | 4 372 992.00 | 91 399 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 754 504.00 | 3 990 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 340.00 | 94 805 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 836.00 | 89 923 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 396.00 | | 15 865.00 | 876 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 857 640.00 | | 4 277 650.00 | 85 857 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665 288.00 | | 79 477.00 | 4 665 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 948 154.00 | 3 676 844.00 | 195 324.00 | 66 948 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796 460.00 | 3 626.00 | | 796 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 151 694.00 | 3 673 218.00 | 195 324.00 | 66 151 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582 798.00 | 12 021.00 | 21 565.00 | 582 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 798.00 | 12 021.00 | 21 565.00 | 582 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 021.00 | 21 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 816.00 | 2 580 816.00 | | 2 580 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107 922.00 | 2 107 922.00 | | 2 107 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 225.00 | 132 225.00 | | 132 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 152 814.00 | | 3 152 814.00 | 3 152 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
UX Autres créances clients | 4 896 725.00 | 4 896 725.00 | | 4 896 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 732 247.00 | 1 423 895.00 | 4 978 117.00 | 6 732 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 931 836.00 | | | 1 931 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 505 965.00 | | | 1 505 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641 118.00 | 2 641 118.00 | | 2 641 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 375.00 | 298 375.00 | | 298 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 016 563.00 | 7 836 218.00 | 3 180 345.00 | 11 016 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 560 879.00 | 6 252 527.00 | 4 978 117.00 | 11 560 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |