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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 098.00 | 11 213.00 | 885.00 | 12 098.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 79 549.00 | 78 335.00 | 1 215.00 | 79 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 519.00 | 194 288.00 | 7 230.00 | 201 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 993.00 | 158 358.00 | 13 635.00 | 171 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 146.00 | 442 194.00 | 42 952.00 | 485 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 097.00 | | 346 097.00 | 346 097.00 |
BN En cours de production de biens | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 598.00 | 11 366.00 | 289 231.00 | 300 598.00 |
BZ Autres créances | 211 251.00 | | 211 251.00 | 211 251.00 |
CF Disponibilités | 194 623.00 | | 194 623.00 | 194 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 782.00 | 11 366.00 | 1 134 416.00 | 1 145 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 928.00 | 453 560.00 | 1 177 368.00 | 1 630 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DG Autres réserves | 77 988.00 | | | 77 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
DL TOTAL (I) | 179 944.00 | | | 179 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 410.00 | | | 406 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 221.00 | | | 206 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 404.00 | | | 167 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 579.00 | | | 210 579.00 |
EA Autres dettes | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 424.00 | | | 997 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 368.00 | | | 1 177 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 883.00 | | | 506 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 414.00 | | 8 956.00 | 477 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 485 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 224.00 | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 452.00 | | 1 632.00 | 12 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 737.00 | | 7 324.00 | 445 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 118.00 | 14 300.00 | 1 224.00 | 429 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | 2 523.00 | 1 224.00 | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 204.00 | 11 778.00 | | 419 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 404.00 | 167 404.00 | | 167 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
UX Autres créances clients | 286 707.00 | 286 707.00 | | 286 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VB T. V. A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VC Groupe et associés | 147 087.00 | | 147 087.00 | 147 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 410.00 | 122 091.00 | 284 320.00 | 406 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 542.00 | | | 120 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 989.00 | 387 334.00 | 165 655.00 | 552 989.00 |
VW T.V.A. | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 203.00 | 506 883.00 | 284 320.00 | 791 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
ST Autres comptes | 299 339.00 | | | 299 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 797.00 | | | 134 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
YT Sous‐traitance | 163 518.00 | | | 163 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 639.00 | | | 361 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 578.00 | | | 192 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 260.00 | | | 652 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |