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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
AP Constructions | 345 662.00 | 291 777.00 | 53 885.00 | 345 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 403.00 | 292 573.00 | 77 830.00 | 370 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 806.00 | | 65 806.00 | 65 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 209.00 | 292 573.00 | 143 636.00 | 436 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
DG Autres réserves | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
DH Report à nouveau | -229 590.00 | -239 194.00 | | -229 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 872.00 | 9 604.00 | | 11 872.00 |
DL TOTAL (I) | 119 922.00 | 108 051.00 | | 119 922.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 2 892.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135.00 | 4 132.00 | | 4 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 1 600.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 792.00 | 2 890.00 | | 3 792.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 203.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 214.00 | 11 717.00 | | 11 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 636.00 | 119 768.00 | | 143 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 391.00 | 13 012.00 | | 357 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 403.00 | | | 370 403.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 403.00 | | | 370 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 391.00 | 13 012.00 | | 357 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |