| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 1 329 114.00 | 744 063.00 | 585 051.00 | 1 329 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 549.00 | 452 767.00 | 281 781.00 | 734 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 872.00 | | 227 872.00 | 227 872.00 |
BF Prêts | 4 165 650.00 | | 4 165 650.00 | 4 165 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 254 895.00 | 1 604 431.00 | 16 650 464.00 | 18 254 895.00 |
BT Marchandises | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
BZ Autres créances | 42 740 471.00 | | 42 740 471.00 | 42 740 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 509 450.00 | 809 825.00 | 9 699 625.00 | 10 509 450.00 |
CF Disponibilités | 12 507 964.00 | | 12 507 964.00 | 12 507 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 382 108.00 | 809 825.00 | 68 572 283.00 | 69 382 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 637 004.00 | 2 414 256.00 | 85 222 748.00 | 87 637 004.00 |
CU Autres participations | 11 640 708.00 | 407 600.00 | 11 233 106.00 | 11 640 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 556 018.00 | | | 4 556 018.00 |
DK Provisions réglementées | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
DL TOTAL (I) | 64 614 364.00 | | | 64 614 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 834 372.00 | | | 13 834 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 382 664.00 | | | 6 382 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 954.00 | | | 97 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 615.00 | | | 188 615.00 |
EA Autres dettes | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 608 384.00 | | | 20 608 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 222 748.00 | | | 85 222 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 063 797.00 | | | 12 063 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 645.00 | | 2 136 645.00 | 2 136 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 645.00 | | 2 136 645.00 | 2 136 645.00 |
FQ Autres produits | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 248.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 668 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 017 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 809 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 052 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 617 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 386.00 | | | 560 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 716.00 | | | 561 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 283.00 | | | 318 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 293.00 | | | 379 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 037 589.00 | | | 7 037 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 571.00 | | | 2 481 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 556 018.00 | | | 4 556 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 120 289.00 | | 5 352 983.00 | 16 120 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 443 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 582 635.00 | 16 034 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218 377.00 | 18 254 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 742.00 | 2 220 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 513.00 | | 265 892.00 | 2 590 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529 775.00 | | 5 087 090.00 | 13 529 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 937.00 | 210 248.00 | 276 355.00 | 1 262 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 937.00 | 210 248.00 | 276 355.00 | 1 262 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 317.00 | 1 330.00 | | 7 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 397.00 | 809 825.00 | 62 397.00 | 63 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 997.00 | 809 825.00 | 62 397.00 | 469 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 314.00 | 811 155.00 | 62 397.00 | 477 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 809 825.00 | 62 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 643.00 | 101 643.00 | | 101 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 615.00 | 188 615.00 | | 188 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
UP Prêts | 4 165 650.00 | | 4 165 650.00 | 4 165 650.00 |
UX Autres créances clients | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VB T. V. A. | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
VC Groupe et associés | 40 135 045.00 | 40 135 045.00 | | 40 135 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 834 372.00 | 5 289 785.00 | 8 467 193.00 | 13 834 372.00 |
VI Groupe et associés | 6 281 020.00 | 6 281 020.00 | | 6 281 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 118 500.00 | | | 38 118 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 449 912.00 | | | 35 449 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 909.00 | 239 909.00 | | 239 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327 723.00 | 2 327 723.00 | | 2 327 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 930 343.00 | 42 764 693.00 | 4 165 650.00 | 46 930 343.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 608 384.00 | 12 063 797.00 | 8 467 193.00 | 20 608 384.00 |