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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AN Terrains | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
AP Constructions | 235 804.00 | 150 637.00 | 85 167.00 | 235 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 421.00 | 145 972.00 | 11 449.00 | 157 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 796.00 | 59 662.00 | 7 134.00 | 66 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 739.00 | 366 971.00 | 121 768.00 | 488 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
BN En cours de production de biens | 122 578.00 | | 122 578.00 | 122 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 238.00 | | 394 238.00 | 394 238.00 |
BZ Autres créances | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CF Disponibilités | 341 393.00 | | 341 393.00 | 341 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 551.00 | | 999 551.00 | 999 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 290.00 | 366 971.00 | 1 121 318.00 | 1 488 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 38 425.00 | 690.00 | | 38 425.00 |
DH Report à nouveau | | -3 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 098.00 | 41 465.00 | | 29 098.00 |
DL TOTAL (I) | 305 123.00 | 276 025.00 | | 305 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 551.00 | 48 756.00 | | 275 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 793.00 | 65 350.00 | | 39 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 681.00 | 203 106.00 | | 204 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 602.00 | 281 959.00 | | 244 602.00 |
EA Autres dettes | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 195.00 | 599 170.00 | | 816 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 318.00 | 875 195.00 | | 1 121 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 339.00 | | 6 400.00 | 482 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 188.00 | | 6 400.00 | 467 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 331.00 | 12 809.00 | 168.00 | 354 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 631.00 | 12 809.00 | 168.00 | 343 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 681.00 | 204 681.00 | | 204 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 796.00 | 78 796.00 | | 78 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
UX Autres créances clients | 394 238.00 | 394 238.00 | | 394 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VC Groupe et associés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 551.00 | 267 025.00 | 8 525.00 | 275 551.00 |
VI Groupe et associés | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 125.00 | | | 320 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 977.00 | 490 526.00 | 4 451.00 | 494 977.00 |
VW T.V.A. | 119 235.00 | 119 235.00 | | 119 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 195.00 | 807 670.00 | 8 525.00 | 816 195.00 |