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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 428.00 | 7 754.00 | 37 673.00 | 45 428.00 |
AH Fonds commercial | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
AP Constructions | 19 019.00 | 13 329.00 | 5 690.00 | 19 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 709.00 | 95 709.00 | | 95 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 014.00 | 50 375.00 | 16 638.00 | 67 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BF Prêts | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 613.00 | 167 169.00 | 116 443.00 | 283 613.00 |
BT Marchandises | 920 060.00 | 45 937.00 | 874 123.00 | 920 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 321.00 | 20 918.00 | 917 402.00 | 938 321.00 |
BZ Autres créances | 399 313.00 | | 399 313.00 | 399 313.00 |
CF Disponibilités | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 979.00 | 66 855.00 | 2 195 123.00 | 2 261 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 592.00 | 234 025.00 | 2 311 567.00 | 2 545 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 321.00 | | | 393 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
DG Autres réserves | 303 384.00 | | | 303 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
DL TOTAL (I) | 753 442.00 | | | 753 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 975.00 | | | 400 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 047.00 | | | 727 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 615.00 | | | 293 615.00 |
EA Autres dettes | 131 034.00 | | | 131 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 124.00 | | | 1 558 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 567.00 | | | 2 311 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 707.00 | | | 1 533 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 592.00 | | | 361 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 259.00 | | 46 655.00 | 251 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 283 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 300.00 | 73 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 683.00 | | 36 913.00 | 50 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 002.00 | | 9 742.00 | 172 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 422.00 | 12 747.00 | | 154 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 5 504.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 171.00 | 7 244.00 | | 152 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 047.00 | 727 047.00 | | 727 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 981.00 | 288 981.00 | | 288 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 034.00 | 131 034.00 | | 131 034.00 |
UP Prêts | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
UX Autres créances clients | 938 321.00 | 938 321.00 | | 938 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 592.00 | 361 592.00 | | 361 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 383.00 | 14 966.00 | 24 417.00 | 39 383.00 |
VI Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
VP Divers | 399 313.00 | 399 313.00 | | 399 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 616.00 | 293 616.00 | | 293 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 566.00 | 434 566.00 | | 434 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 141.00 | 1 337 634.00 | 27 507.00 | 1 365 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 125.00 | 1 533 708.00 | 24 417.00 | 1 558 125.00 |