| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 482.00 | 615 724.00 | 16 758.00 | 632 482.00 |
AH Fonds commercial | 271 396.00 | | 271 396.00 | 271 396.00 |
AP Constructions | 30 423.00 | 28 439.00 | 1 984.00 | 30 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 781.00 | 129 832.00 | 50 949.00 | 180 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 412.00 | 581 302.00 | 160 110.00 | 741 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 541.00 | | 257 541.00 | 257 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 606.00 | 1 404 764.00 | 943 842.00 | 2 348 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
BT Marchandises | 4 095 743.00 | 572 533.00 | 3 523 210.00 | 4 095 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 052 504.00 | 270 216.00 | 3 782 288.00 | 4 052 504.00 |
BZ Autres créances | 3 644 377.00 | | 3 644 377.00 | 3 644 377.00 |
CF Disponibilités | 1 115 680.00 | | 1 115 680.00 | 1 115 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 994 810.00 | 842 749.00 | 12 152 061.00 | 12 994 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 343 416.00 | 2 247 514.00 | 13 095 903.00 | 15 343 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 302 355.00 | | | 302 355.00 |
CU Autres participations | 146 577.00 | 20 148.00 | 126 429.00 | 146 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 684.00 | 949 684.00 | | 949 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DG Autres réserves | 1 575 645.00 | 1 035 491.00 | | 1 575 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 595.00 | 790 154.00 | | 745 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 823.00 | 2 871 228.00 | | 3 366 823.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 28 130.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 28 130.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 537 041.00 | 478 175.00 | | 3 537 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 558.00 | 147 519.00 | | 553 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 313.00 | 3 383 636.00 | | 3 234 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 140.00 | 700 056.00 | | 759 140.00 |
EA Autres dettes | 1 595 028.00 | 2 172 361.00 | | 1 595 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 679 080.00 | 6 927 683.00 | | 9 679 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 095 903.00 | 9 827 041.00 | | 13 095 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 539 669.00 | 6 676 218.00 | | 9 539 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 018 696.00 | 82 291.00 | 21 100 987.00 | 21 018 696.00 |
FG Production vendue services | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 062 046.00 | 82 291.00 | 21 144 337.00 | 21 062 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 604 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 655 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 841 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 653.00 | 48.00 | | 7 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 653.00 | 48.00 | | 7 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 112.00 | 7 832.00 | | 9 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 514.00 | 7 832.00 | | 25 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 861.00 | -7 784.00 | | -17 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 768 634.00 | 23 316 073.00 | | 22 768 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 023 039.00 | 22 525 919.00 | | 22 023 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 595.00 | 790 154.00 | | 745 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 095.00 | | 75 893.00 | 2 276 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 382.00 | 2 348 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 382.00 | 1 210 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 394.00 | | 1 484.00 | 902 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 129.00 | | 74 409.00 | 1 139 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 252.00 | | | 205 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 988.00 | 80 011.00 | 3 382.00 | 1 307 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 728.00 | 13 823.00 | 827.00 | 602 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 940.00 | 66 187.00 | 2 555.00 | 675 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 130.00 | 50 000.00 | 28 130.00 | 28 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 442 633.00 | 572 533.00 | 442 633.00 | 442 633.00 |
6T Sur comptes clients | 249 501.00 | 40 935.00 | 20 219.00 | 249 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 282.00 | 613 468.00 | 462 853.00 | 712 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 412.00 | 663 468.00 | 490 983.00 | 740 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663 468.00 | 490 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 038.00 | 503 038.00 | | 503 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 313.00 | 3 234 313.00 | | 3 234 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 480.00 | 169 480.00 | | 169 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 701.00 | 267 701.00 | | 267 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 028.00 | 1 595 028.00 | | 1 595 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 750 149.00 | 3 750 149.00 | | 3 750 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 355.00 | | 302 355.00 | 302 355.00 |
VB T. V. A. | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
VC Groupe et associés | 3 057 633.00 | 3 057 633.00 | | 3 057 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 532 517.00 | 3 393 107.00 | 139 411.00 | 3 532 517.00 |
VI Groupe et associés | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 667 000.00 | | | 3 667 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 657.00 | | | 112 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 965.00 | 534 965.00 | | 534 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 821 262.00 | 7 460 231.00 | 361 030.00 | 7 821 262.00 |
VW T.V.A. | 287 007.00 | 287 007.00 | | 287 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 679 080.00 | 9 539 669.00 | 139 411.00 | 9 679 080.00 |