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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 145.00 | 52 425.00 | 3 719.00 | 56 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 246 472.00 | 1 050 060.00 | 196 413.00 | 1 246 472.00 |
040 Immobilisations financières | 93 535.00 | | 93 535.00 | 93 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 396 381.00 | 1 102 485.00 | 293 896.00 | 1 396 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450 602.00 | | 450 602.00 | 450 602.00 |
060 Stock marchandises | 76 692.00 | | 76 692.00 | 76 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 579 719.00 | | 579 719.00 | 579 719.00 |
072 Créances – Autres | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
084 Disponibilités | 1 654 947.00 | | 1 654 947.00 | 1 654 947.00 |
088 Caisse | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 807 005.00 | | 2 807 005.00 | 2 807 005.00 |
110 Total général Actif | 4 203 385.00 | 1 102 485.00 | 3 100 900.00 | 4 203 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 610 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 435 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 322 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 428 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 379 703.00 | |
172 Autres dettes | | | 256 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 672 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 100 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 286 080.00 | | | 1 286 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 711.00 | | | 53 711.00 |