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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 186.00 | 20 547.00 | 6 639.00 | 27 186.00 |
AP Constructions | 1 791 574.00 | 1 415 929.00 | 375 645.00 | 1 791 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 092.00 | 1 154 163.00 | 202 929.00 | 1 357 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 816.00 | 286 633.00 | 184 183.00 | 470 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 673.00 | 2 877 272.00 | 877 401.00 | 3 754 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 208.00 | | 180 208.00 | 180 208.00 |
BT Marchandises | 929 777.00 | | 929 777.00 | 929 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 258.00 | 271 956.00 | 652 302.00 | 924 258.00 |
BZ Autres créances | 433 642.00 | | 433 642.00 | 433 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485 013.00 | | 1 485 013.00 | 1 485 013.00 |
CF Disponibilités | 292 121.00 | | 292 121.00 | 292 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 028.00 | 271 956.00 | 4 000 072.00 | 4 272 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 026 702.00 | 3 149 229.00 | 4 877 473.00 | 8 026 702.00 |
CU Autres participations | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 729.00 | 1 293 885.00 | | 1 182 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 111.00 | -51 155.00 | | -27 111.00 |
DK Provisions réglementées | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 850.00 | 2 748 961.00 | | 2 661 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 011.00 | 762 195.00 | | 775 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 307.00 | 51 587.00 | | 51 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 268.00 | 1 245 007.00 | | 1 088 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 713.00 | 178 145.00 | | 221 713.00 |
EA Autres dettes | 79 323.00 | 43 137.00 | | 79 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 623.00 | 2 280 071.00 | | 2 215 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 473.00 | 5 029 032.00 | | 4 877 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 936 208.00 | 1 284.00 | 5 937 492.00 | 5 936 208.00 |
FG Production vendue services | 304 347.00 | | 304 347.00 | 304 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 240 555.00 | 1 284.00 | 6 241 839.00 | 6 240 555.00 |
FM Production stockée | | | 26 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 654 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 180 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 956.00 | |
GE Autres charges | | | 31 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 686 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 334.00 | 72 678.00 | | 8 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 334.00 | 149 229.00 | | 8 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 792.00 | 43 350.00 | | 3 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 119 151.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | 162 501.00 | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 142.00 | -13 272.00 | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 668 928.00 | 7 155 074.00 | | 6 668 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 696 039.00 | 7 206 229.00 | | 6 696 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 111.00 | -51 155.00 | | -27 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341.00 | | | 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 220.00 | 99 892.00 | | 79 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 291.00 | 196 981.00 | | 2 680 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 818.00 | 6 729.00 | | 13 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 473.00 | 190 253.00 | | 2 666 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246 135.00 | | | 246 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 135.00 | | | 246 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 135.00 | | | 246 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 268.00 | 1 088 268.00 | | 1 088 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 713.00 | 221 713.00 | | 221 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 964.00 | | 82 964.00 | 82 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775 011.00 | 516 893.00 | 258 119.00 | 775 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384 910.00 | 1 384 910.00 | | 1 384 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 874.00 | 1 384 910.00 | 82 964.00 | 1 467 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 623.00 | 1 957 504.00 | 258 119.00 | 2 215 623.00 |