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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 930.00 | | 120 930.00 | 120 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 888 997.00 | 513 949.00 | 375 048.00 | 888 997.00 |
040 Immobilisations financières | 95 114.00 | | 95 114.00 | 95 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 105 041.00 | 513 949.00 | 591 092.00 | 1 105 041.00 |
060 Stock marchandises | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
072 Créances – Autres | 62 585.00 | | 62 585.00 | 62 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 541 178.00 | 41 231.00 | 499 947.00 | 541 178.00 |
084 Disponibilités | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
088 Caisse | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 741 835.00 | 41 231.00 | 700 604.00 | 741 835.00 |
110 Total général Actif | 1 846 875.00 | 555 180.00 | 1 291 695.00 | 1 846 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 042.00 | |
172 Autres dettes | | | 372 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 823 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 291 695.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 138 232.00 | | | 138 232.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 025 183.00 | | | 1 025 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 472.00 | | | 171 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 614.00 | | | 91 614.00 |