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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 888.00 | 465 321.00 | 97 567.00 | 562 888.00 |
AH Fonds commercial | 2 366 771.00 | | 2 366 771.00 | 2 366 771.00 |
AP Constructions | 491 135.00 | 487 915.00 | 3 220.00 | 491 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 428.00 | 26 590.00 | 838.00 | 27 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427 127.00 | 2 334 124.00 | 93 003.00 | 2 427 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 889.00 | 3 313 950.00 | 2 689 938.00 | 6 003 889.00 |
BT Marchandises | 1 947 903.00 | 84 266.00 | 1 863 638.00 | 1 947 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 224.00 | 8 206.00 | 474 018.00 | 482 224.00 |
BZ Autres créances | 1 381 997.00 | | 1 381 997.00 | 1 381 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CF Disponibilités | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 308.00 | | 125 308.00 | 125 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 630.00 | 92 471.00 | 3 888 158.00 | 3 980 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 984 518.00 | 3 406 422.00 | 6 578 097.00 | 9 984 518.00 |
CU Autres participations | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 588.00 | 13.00 | | 13 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
DG Autres réserves | 2 233 976.00 | 2 233 976.00 | | 2 233 976.00 |
DH Report à nouveau | -537 910.00 | -492 639.00 | | -537 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 719.00 | -45 271.00 | | 10 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 329.00 | 1 837 610.00 | | 1 848 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 789.00 | 173 319.00 | | 118 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 010.00 | 412 311.00 | | 346 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 892.00 | 2 193 276.00 | | 2 206 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 140.00 | 531 722.00 | | 462 140.00 |
EA Autres dettes | 417 870.00 | 451 359.00 | | 417 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 768.00 | 5 028 902.00 | | 4 729 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 578 097.00 | 68 665 127.00 | | 6 578 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 667 107.00 | 4 910 113.00 | | 4 667 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 959 925.00 | | 14 959 925.00 | 14 959 925.00 |
FG Production vendue services | 254 566.00 | | 254 566.00 | 254 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 214 491.00 | | 15 214 491.00 | 15 214 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 359 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 815 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 266.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 424 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 966.00 | 16 768.00 | | 21 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 966.00 | 16 768.00 | | 21 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 966.00 | 16 768.00 | | 21 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 438.00 | -90 451.00 | | -69 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 385 124.00 | 16 134 566.00 | | 15 385 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 374 405.00 | 16 179 837.00 | | 15 374 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 719.00 | -45 271.00 | | 10 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 957 071.00 | | 46 817.00 | 5 957 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 003 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 929 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 965 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 929 659.00 | | | 2 929 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 919 222.00 | | 46 269.00 | 2 919 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 190.00 | | 548.00 | 108 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 498.00 | 56 452.00 | | 3 257 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 453.00 | 10 868.00 | | 454 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 045.00 | 45 585.00 | | 2 803 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 827.00 | 84 266.00 | 98 827.00 | 98 827.00 |
6T Sur comptes clients | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 032.00 | 84 266.00 | 98 827.00 | 107 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 032.00 | 84 266.00 | 98 827.00 | 107 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 266.00 | 98 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 892.00 | 2 206 892.00 | | 2 206 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 806.00 | 186 806.00 | | 186 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 774.00 | 210 774.00 | | 210 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 870.00 | 417 870.00 | | 417 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
UX Autres créances clients | 473 567.00 | | | 473 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VB T. V. A. | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 207.00 | | | 1 111 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178 067.00 | 1 178 067.00 | | 1 178 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 789.00 | 56 127.00 | 62 661.00 | 118 789.00 |
VI Groupe et associés | 346 010.00 | 346 010.00 | | 346 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 286.00 | | | 252 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 628.00 | 1 989 528.00 | 87 100.00 | 2 076 628.00 |
VW T.V.A. | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 768.00 | 4 667 107.00 | 62 661.00 | 4 729 768.00 |