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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 650.00 | 513 719.00 | 78 930.00 | 592 650.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 536 602.00 | 3 006 427.00 | 2 530 175.00 | 5 536 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 413.00 | 854 476.00 | 187 936.00 | 1 042 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 876.00 | 754 980.00 | 212 896.00 | 967 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 564.00 | | 77 564.00 | 77 564.00 |
BF Prêts | 282 714.00 | | 282 714.00 | 282 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 987 740.00 | 5 129 602.00 | 3 858 138.00 | 8 987 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 549.00 | 16 884.00 | 876 665.00 | 893 549.00 |
BZ Autres créances | 4 809 729.00 | | 4 809 729.00 | 4 809 729.00 |
CF Disponibilités | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 730.00 | | 321 730.00 | 321 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 025.00 | 16 884.00 | 6 045 141.00 | 6 062 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 049 765.00 | 5 146 486.00 | 9 903 280.00 | 15 049 765.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
DG Autres réserves | 2 618 003.00 | 2 618 003.00 | | 2 618 003.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 986.00 | 398 342.00 | | 1 103 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 896.00 | 705 644.00 | | -259 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 497.00 | 4 092 392.00 | | 3 832 497.00 |
DP Provisions pour risques | 421 864.00 | 655 532.00 | | 421 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 864.00 | 655 532.00 | | 421 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 860.00 | 42 594.00 | | 87 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 685.00 | 1 143 831.00 | | 1 474 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 601.00 | 1 211 567.00 | | 1 036 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 687.00 | 11 163.00 | | 12 687.00 |
EA Autres dettes | 3 033 027.00 | 2 638 569.00 | | 3 033 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 645 319.00 | 5 048 973.00 | | 5 645 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 899 680.00 | 9 796 897.00 | | 9 899 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
FG Production vendue services | 10 649 880.00 | | 10 649 880.00 | 10 649 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 673 444.00 | | 10 673 444.00 | 10 673 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 935 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 058 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 199.00 | |
GE Autres charges | | | 100 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 230 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 439.00 | 547.00 | | 61 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 795.00 | 373 106.00 | | 26 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 365.00 | 373 653.00 | | 100 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 715.00 | 143 204.00 | | 203 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 715.00 | 143 204.00 | | 203 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 350.00 | 230 449.00 | | -103 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 371.00 | 122 148.00 | | -12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 173 279.00 | 12 941 160.00 | | 12 173 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 433 175.00 | 12 235 516.00 | | 12 433 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 896.00 | 705 644.00 | | -259 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600 548.00 | | 387 192.00 | 8 600 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 987 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 624 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 844.00 | | 50 643.00 | 1 029 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 303 253.00 | | 321 201.00 | 7 303 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 451.00 | | 15 348.00 | 267 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587 137.00 | 542 465.00 | | 4 587 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 852.00 | 31 867.00 | | 481 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105 285.00 | 510 597.00 | | 4 105 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 532.00 | 24 199.00 | 257 867.00 | 655 532.00 |
6T Sur comptes clients | 11 139.00 | 16 884.00 | 11 139.00 | 11 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 139.00 | 16 884.00 | 11 139.00 | 11 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 671.00 | 41 083.00 | 269 006.00 | 666 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 685.00 | 1 474 685.00 | | 1 474 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 233.00 | 417 233.00 | | 417 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 501.00 | 498 501.00 | | 498 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 708.00 | 728 708.00 | | 728 708.00 |
UP Prêts | 282 714.00 | | 282 714.00 | 282 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 893 549.00 | 893 549.00 | | 893 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 3 280 790.00 | 3 280 790.00 | | 3 280 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 392 179.00 | 2 392 179.00 | | 2 392 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VP Divers | 984 830.00 | 984 830.00 | | 984 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 487.00 | 112 487.00 | | 112 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 652.00 | 516 652.00 | | 516 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 730.00 | 321 730.00 | | 321 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 307 797.00 | 6 025 008.00 | 282 789.00 | 6 307 797.00 |
VW T.V.A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 319.00 | 5 645 319.00 | | 5 645 319.00 |