| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 733.00 | 4 187.00 | 1 546.00 | 5 733.00 |
AH Fonds commercial | 122 417.00 | | 122 417.00 | 122 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 169.00 | 172 409.00 | 7 760.00 | 180 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 970.00 | 798 149.00 | 174 821.00 | 972 970.00 |
AX Avances et acomptes | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 639.00 | 974 745.00 | 488 894.00 | 1 463 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BT Marchandises | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BZ Autres créances | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 533 634.00 | | 533 634.00 | 533 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 392.00 | | 563 392.00 | 563 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 031.00 | 974 745.00 | 1 052 286.00 | 2 027 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 128 358.00 | 128 358.00 | | 128 358.00 |
DH Report à nouveau | -791.00 | | | -791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 325.00 | -791.00 | | 241 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
DL TOTAL (I) | 530 660.00 | 278 491.00 | | 530 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 105.00 | 300 466.00 | | 300 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 297.00 | 88 901.00 | | 60 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 120.00 | 27 052.00 | | 72 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 063.00 | 45 035.00 | | 59 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 639.00 | | |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 626.00 | 510 093.00 | | 521 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 286.00 | 788 584.00 | | 1 052 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 094.00 | | 937 094.00 | 937 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 094.00 | | 937 094.00 | 937 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018.00 | 5 442.00 | | 4 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | 5 442.00 | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | -26.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | -26.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 147.00 | 5 468.00 | | 5 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 890.00 | 662 588.00 | | 1 065 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 565.00 | 663 379.00 | | 824 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 325.00 | -791.00 | | 241 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 150.00 | | | 128 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 763.00 | 35 882.00 | 900.00 | 939 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 750.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 326.00 | 35 132.00 | 900.00 | 936 326.00 |