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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 40 225.00 | -40 225.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 395 805.00 | 627 713.00 | 5 768 093.00 | 6 395 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 980.00 | | 654 980.00 | 654 980.00 |
BZ Autres créances | 334 352.00 | | 334 352.00 | 334 352.00 |
CF Disponibilités | 1 242 263.00 | | 1 242 263.00 | 1 242 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 682 662.00 | 667 938.00 | 8 014 724.00 | 8 682 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 294.00 | 667 938.00 | 8 022 357.00 | 8 690 294.00 |
CU Autres participations | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 2 206 492.00 | 2 227 642.00 | | 2 206 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 541.00 | -21 151.00 | | -632 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 972.00 | 2 223 513.00 | | 1 590 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 894.00 | 1 101 021.00 | | 522 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 400.00 | 1 194 801.00 | | 617 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 117.00 | 496 780.00 | | 122 117.00 |
EA Autres dettes | 62 474.00 | 41 104.00 | | 62 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 106 500.00 | 4 052 417.00 | | 5 106 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 431 385.00 | 6 886 123.00 | | 6 431 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 022 357.00 | 9 109 636.00 | | 8 022 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 2 057 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 541.00 | 2 476 149.00 | | 2 057 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 082.00 | 2 497 299.00 | | 2 690 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 541.00 | -21 151.00 | | -632 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 225.00 | 627 713.00 | | 40 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 225.00 | 627 713.00 | | 40 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 225.00 | 627 713.00 | | 40 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 400.00 | 617 400.00 | | 617 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 106 500.00 | 5 106 500.00 | | 5 106 500.00 |
UX Autres créances clients | 654 980.00 | 654 980.00 | | 654 980.00 |
VB T. V. A. | 202 649.00 | 202 649.00 | | 202 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 894.00 | | 522 894.00 | 522 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 619.00 | 127 619.00 | | 127 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 332.00 | 989 332.00 | | 989 332.00 |
VW T.V.A. | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 431 385.00 | 5 908 491.00 | 522 894.00 | 6 431 385.00 |