| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 256.00 | 15 436.00 | 13 820.00 | 29 256.00 |
AP Constructions | 63 778.00 | 48 960.00 | 14 818.00 | 63 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 809.00 | 89 494.00 | 50 315.00 | 139 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 111.00 | 118 220.00 | 86 891.00 | 205 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 494.00 | 272 110.00 | 188 384.00 | 460 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 305.00 | | 212 305.00 | 212 305.00 |
BT Marchandises | 2 530 387.00 | 1 102.00 | 2 529 285.00 | 2 530 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345 544.00 | | 1 345 544.00 | 1 345 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 922.00 | 1 506.00 | 3 237 417.00 | 3 238 922.00 |
BZ Autres créances | 376 503.00 | | 376 503.00 | 376 503.00 |
CF Disponibilités | 59 356.00 | | 59 356.00 | 59 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 791 615.00 | 2 608.00 | 7 789 008.00 | 7 791 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 252 110.00 | 274 718.00 | 7 977 392.00 | 8 252 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 050.00 | 127 050.00 | | 127 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 173 478.00 | 1 161 834.00 | | 1 173 478.00 |
DH Report à nouveau | | -315 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 602.00 | 327 522.00 | | 158 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 871.00 | 1 313 233.00 | | 1 482 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 262.00 | 1 550 821.00 | | 1 368 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 166.00 | 333 705.00 | | 179 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202 081.00 | | | 1 202 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 791.00 | 1 477 704.00 | | 3 593 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 212.00 | 79 795.00 | | 131 212.00 |
EA Autres dettes | 20 009.00 | 15 157.00 | | 20 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 494 521.00 | 3 457 181.00 | | 6 494 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 977 392.00 | 4 770 414.00 | | 7 977 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 448.00 | 101 098.00 | | 406 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793 607.00 | 700 000.00 | | 793 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 166.00 | | | 179 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 701 886.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 713 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 765 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 107 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 611 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 748.00 | 400.00 | | 24 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533.00 | 633.00 | | 2 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 215.00 | -233.00 | | 22 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 790 449.00 | 9 636 916.00 | | 9 790 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631 847.00 | 9 309 395.00 | | 9 631 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 602.00 | 327 522.00 | | 158 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 273.00 | | 103 351.00 | 383 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 130.00 | 460 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 130.00 | 408 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 308.00 | | 1 948.00 | 27 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 424.00 | | 101 404.00 | 333 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 116.00 | 39 124.00 | 26 130.00 | 259 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 703.00 | 3 733.00 | | 11 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 413.00 | 35 391.00 | 26 130.00 | 247 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 791.00 | 3 593 791.00 | | 3 593 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 212.00 | 131 212.00 | | 131 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 922.00 | 3 238 922.00 | | 3 238 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 607.00 | 793 607.00 | | 793 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 655.00 | 168 208.00 | 406 448.00 | 574 655.00 |
VI Groupe et associés | 178 898.00 | 178 898.00 | | 178 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 587.00 | | | 82 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 753.00 | | | 358 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 503.00 | 376 503.00 | | 376 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666 563.00 | 3 644 023.00 | 22 540.00 | 3 666 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292 440.00 | 4 885 992.00 | 406 448.00 | 5 292 440.00 |