| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 915.00 | 394 328.00 | 266 586.00 | 660 915.00 |
AH Fonds commercial | 556 936.00 | | 556 936.00 | 556 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 944.00 | 8 766.00 | 3 178.00 | 11 944.00 |
AN Terrains | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 566 601.00 | 2 794 508.00 | 1 772 092.00 | 4 566 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 864 058.00 | 1 751 037.00 | 4 113 021.00 | 5 864 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 331.00 | | 233 331.00 | 233 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 353 799.00 | | 1 353 799.00 | 1 353 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BF Prêts | 481 116.00 | | 481 116.00 | 481 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 849 392.00 | 4 948 640.00 | 8 900 752.00 | 13 849 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097 205.00 | | 1 097 205.00 | 1 097 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 691 073.00 | 44 090.00 | 4 646 983.00 | 4 691 073.00 |
BZ Autres créances | 12 955 487.00 | | 12 955 487.00 | 12 955 487.00 |
CF Disponibilités | 1 051 397.00 | | 1 051 397.00 | 1 051 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 002.00 | | 138 002.00 | 138 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 933 164.00 | 44 090.00 | 19 889 074.00 | 19 933 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 782 556.00 | 4 992 730.00 | 28 789 826.00 | 33 782 556.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 571 680.00 | 1 571 680.00 | | 1 571 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 168.00 | 157 168.00 | | 157 168.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 240 717.00 | 11 061 775.00 | | 11 240 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868 057.00 | 1 379 322.00 | | 1 868 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 777.00 | 36 331.00 | | 131 777.00 |
DL TOTAL (I) | 14 969 399.00 | 14 206 276.00 | | 14 969 399.00 |
DN Avances conditionnées | | 700 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 700 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 413 863.00 | 3 240 512.00 | | 4 413 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 810.00 | 409 436.00 | | 684 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 212.00 | 2 059 029.00 | | 2 133 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050 880.00 | 3 603 593.00 | | 4 050 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 819.00 | 165 130.00 | | 4 819.00 |
EA Autres dettes | 1 172 182.00 | 8 099 567.00 | | 1 172 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 310 661.00 | 1 638 333.00 | | 1 310 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 770 427.00 | 19 215 600.00 | | 13 770 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 789 826.00 | 34 171 876.00 | | 28 789 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 930 805.00 | 16 425 780.00 | | 9 930 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 311.00 | 4 821.00 | | 2 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684 810.00 | | | 684 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 873 878.00 | | 39 873 878.00 | 39 873 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 873 878.00 | | 39 873 878.00 | 39 873 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 064 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 620 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 712 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 053 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 853 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 151 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 090.00 | |
GE Autres charges | | | 158 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 714 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 216 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 490.00 | 7 526.00 | | 13 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 056.00 | 51 451.00 | | 760 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 546.00 | 58 976.00 | | 773 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 977.00 | 231 946.00 | | 127 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 991.00 | 231 946.00 | | 133 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 555.00 | -172 970.00 | | 639 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 444.00 | 102 731.00 | | 318 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 928.00 | 394 645.00 | | 669 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 747 487.00 | 40 685 835.00 | | 44 747 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 879 430.00 | 39 306 513.00 | | 42 879 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868 057.00 | 1 379 322.00 | | 1 868 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 344 500.00 | | 2 633 591.00 | 11 344 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 699.00 | | 13 849 392.00 | 128 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 699.00 | | 10 715 869.00 | 128 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 703.00 | | 78 091.00 | 1 151 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 436 476.00 | | 2 408 092.00 | 8 436 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 321.00 | | 147 407.00 | 1 756 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 286 000.00 | 662 640.00 | | 4 286 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 385.00 | 71 709.00 | | 331 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954 614.00 | 590 931.00 | | 3 954 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 653.00 | 44 090.00 | 56 653.00 | 56 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 653.00 | 44 090.00 | 56 653.00 | 56 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 653.00 | 44 090.00 | 56 653.00 | 106 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 090.00 | 56 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 212.00 | 2 133 212.00 | | 2 133 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990 995.00 | 1 990 995.00 | | 1 990 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 149.00 | 1 375 149.00 | | 1 375 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172 182.00 | 1 172 182.00 | | 1 172 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 310 661.00 | 1 310 661.00 | | 1 310 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 353 799.00 | | 1 353 799.00 | 1 353 799.00 |
UP Prêts | 481 116.00 | | 481 116.00 | 481 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 691 073.00 | 4 691 073.00 | | 4 691 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 130.00 | 133 130.00 | | 133 130.00 |
VB T. V. A. | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VC Groupe et associés | 10 400 474.00 | 10 400 474.00 | | 10 400 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 411 553.00 | 571 930.00 | 2 163 911.00 | 4 411 553.00 |
VI Groupe et associés | 669 928.00 | 669 928.00 | | 669 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 019.00 | | | 1 666 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 047.00 | | | 490 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 692.00 | 597 692.00 | | 597 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375 934.00 | 2 375 934.00 | | 2 375 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 002.00 | 138 002.00 | | 138 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 649 138.00 | 17 784 562.00 | 1 864 575.00 | 19 649 138.00 |
VW T.V.A. | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 770 427.00 | 9 930 805.00 | 2 163 911.00 | 13 770 427.00 |