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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 614.00 | 61 844.00 | 13 769.00 | 75 614.00 |
AH Fonds commercial | 243 798.00 | | 243 798.00 | 243 798.00 |
AP Constructions | 338 230.00 | 311 902.00 | 26 327.00 | 338 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 896.00 | 225 796.00 | 42 099.00 | 267 896.00 |
AX Avances et acomptes | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 946.00 | 599 542.00 | 342 401.00 | 941 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 106.00 | | 70 106.00 | 70 106.00 |
BZ Autres créances | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CF Disponibilités | 612 643.00 | | 612 643.00 | 612 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 893.00 | | 699 893.00 | 699 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 842.00 | 599 542.00 | 1 042 300.00 | 1 641 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 610.00 | 25 607.00 | | 25 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 940.00 | 220 443.00 | | 230 940.00 |
DL TOTAL (I) | 432 550.00 | 422 050.00 | | 432 550.00 |
DP Provisions pour risques | 64 952.00 | 52 964.00 | | 64 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 952.00 | 52 964.00 | | 64 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 64 506.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 446.00 | 78 141.00 | | 91 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 24 556.00 | | 19 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 615.00 | 312 288.00 | | 316 615.00 |
EA Autres dettes | 116 959.00 | 84 251.00 | | 116 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 796.00 | 563 743.00 | | 544 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 300.00 | 1 038 758.00 | | 1 042 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 233 552.00 | | 2 233 552.00 | 2 233 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 552.00 | | 2 233 552.00 | 2 233 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 952.00 | |
GE Autres charges | | | 37 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 600.00 | 222 000.00 | | 26 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 600.00 | 222 000.00 | | 26 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963.00 | 3 837.00 | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | 3 837.00 | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 636.00 | 218 162.00 | | 24 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 088.00 | 77 635.00 | | 74 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 553.00 | 2 493 025.00 | | 2 341 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 613.00 | 2 272 581.00 | | 2 110 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 940.00 | 220 444.00 | | 230 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 964.00 | 64 953.00 | 52 964.00 | 52 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 964.00 | 64 953.00 | 52 964.00 | 52 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 795.00 | 152 795.00 | | 152 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 163.00 | 135 163.00 | | 135 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 350.00 | 453 350.00 | | 453 350.00 |