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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 220 931.00 | 215 547.00 | 5 385.00 | 220 931.00 |
AP Constructions | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 391.00 | 265 374.00 | 90 018.00 | 355 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 897.00 | 82 516.00 | 25 381.00 | 107 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 447.00 | 570 016.00 | 125 431.00 | 695 447.00 |
BT Marchandises | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 446.00 | | 132 446.00 | 132 446.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 418 356.00 | | 418 356.00 | 418 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 351.00 | | 587 351.00 | 587 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 798.00 | 570 016.00 | 712 782.00 | 1 282 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 265.00 | 147 265.00 | | 147 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
DG Autres réserves | 289 716.00 | 257 721.00 | | 289 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 091.00 | 31 995.00 | | 34 091.00 |
DL TOTAL (I) | 519 224.00 | 485 134.00 | | 519 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | 7 988.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 875.00 | 32 820.00 | | 62 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 149.00 | 25 596.00 | | 54 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 558.00 | 66 402.00 | | 121 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 782.00 | 623 536.00 | | 712 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 366.00 | | 317 366.00 | 317 366.00 |
FG Production vendue services | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 805.00 | | 385 805.00 | 385 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 792.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 659.00 | 5 577.00 | | 7 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 967.00 | 390 492.00 | | 394 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 877.00 | 358 498.00 | | 360 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 091.00 | 31 995.00 | | 34 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 223.00 | 62 792.00 | | 507 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 223.00 | 62 792.00 | | 507 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 449.00 | 132 449.00 | | 132 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 524.00 | 132 449.00 | 75.00 | 132 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 558.00 | 121 558.00 | | 121 558.00 |