| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761 067.00 | 757 130.00 | 3 937.00 | 761 067.00 |
AH Fonds commercial | 2 816 000.00 | 233 000.00 | 2 583 000.00 | 2 816 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 042 000.00 | 1 954 000.00 | 88 000.00 | 2 042 000.00 |
AN Terrains | 21 898 000.00 | 3 683 000.00 | 18 215 000.00 | 21 898 000.00 |
AP Constructions | 55 730 000.00 | 25 169 000.00 | 30 561 000.00 | 55 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 329 000.00 | 22 427 000.00 | 7 902 000.00 | 30 329 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 579 000.00 | 8 158 000.00 | 3 421 000.00 | 11 579 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 348 000.00 | | 2 348 000.00 | 2 348 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 396 300.00 | | 1 396 300.00 | 1 396 300.00 |
BF Prêts | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 526 000.00 | 62 690 000.00 | 66 836 000.00 | 129 526 000.00 |
BN En cours de production de biens | 183 607 000.00 | 839 000.00 | 182 000 768.00 | 183 607 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 602 000.00 | | 31 602 000.00 | 31 602 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 035 000.00 | 162 000.00 | 23 873 000.00 | 24 035 000.00 |
BZ Autres créances | 4 504 000.00 | | 4 504 000.00 | 4 504 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
CF Disponibilités | 8 510 000.00 | | 8 510 000.00 | 8 510 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926 000.00 | | 1 926 000.00 | 1 926 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 333 000.00 | 1 001 000.00 | 254 258 000.00 | 253 333 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 859 000.00 | 63 691 000.00 | 300 021 094.00 | 382 859 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 |
CU Autres participations | 20 229 732.00 | 424.00 | 20 229 308.00 | 20 229 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 416 000.00 | 71 864 000.00 | | 70 416 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 436 689.00 | 10 177 800.00 | | 10 436 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198 302.00 | 1 750 641.00 | | 2 198 302.00 |
DK Provisions réglementées | 474 173.00 | 484 018.00 | | 474 173.00 |
DL TOTAL (I) | 87 948 000.00 | 86 794 000.00 | | 87 948 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 172 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 70 013.00 | 253 310.00 | | 70 013.00 |
DR TOTAL (IV) | | 5 175 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 609 000.00 | 149 981 000.00 | | 143 609 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 256 000.00 | 6 029 000.00 | | 6 256 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 419 000.00 | 39 163 000.00 | | 50 419 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 205 000.00 | 18 630 000.00 | | 18 205 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 285 000.00 | 5 753 000.00 | | 5 285 000.00 |
EA Autres dettes | 990 000.00 | 134 000.00 | | 990 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 14 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | | 219 704 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 094 000.00 | 314 604 000.00 | | 321 094 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 532 000.00 | -70 000.00 | | 2 532 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 725 000.00 | 2 655 000.00 | | 2 725 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 122 000.00 | 276 000.00 | | 122 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 847 000.00 | 2 931 000.00 | | 2 847 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 290 000.00 | 4 003 000.00 | | 3 290 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 448 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 018 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 466 000.00 | |
FM Production stockée | | | -4 792 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 558 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 222 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 454 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 009 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 785 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 080 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 428 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 520 000.00 | |
GE Autres charges | | | 320 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 738 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 716 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 219 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 802 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 155.00 | 18 097.00 | | 5 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558 844.00 | 2 044 719.00 | | 558 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 757.00 | 740 997.00 | | 384 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948 756.00 | 2 803 813.00 | | 948 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 128 534.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 282.00 | 1 954 865.00 | | 609 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 549.00 | 269 306.00 | | 89 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 427 000.00 | 147 000.00 | | -3 427 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 427 000.00 | 147 000.00 | | -3 427 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 000.00 | 78 000.00 | | 722 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 108 822.00 | 11 191 448.00 | | 10 108 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910 521.00 | 9 440 806.00 | | 7 910 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198 302.00 | 1 750 641.00 | | 2 198 302.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 653 000.00 | 208 000.00 | | 2 653 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 654 000.00 | 206 000.00 | | 2 654 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 554.00 | | | 314 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 933 058.00 | | | 16 933 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 941.00 | | | 105 941.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 155 334.00 | 470 152.00 | 33 629.00 | 13 155 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 107.00 | 7 023.00 | | 750 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 405 227.00 | 463 129.00 | 33 629.00 | 12 405 227.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 484 018.00 | 19 536.00 | 29 382.00 | 484 018.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 253 310.00 | 70 013.00 | 253 310.00 | 253 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 310.00 | 70 013.00 | 253 310.00 | 253 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 737 328.00 | 89 973.00 | 282 692.00 | 737 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 549.00 | 282 692.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 927.00 | 420 927.00 | | 420 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 918.00 | 409 918.00 | | 409 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 321.00 | 389 321.00 | | 389 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 337 414.00 | 2 337 414.00 | | 2 337 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 396 300.00 | 208 959.00 | 1 187 341.00 | 1 396 300.00 |
UP Prêts | 44 848.00 | 2 375.00 | 42 473.00 | 44 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 618.00 | 1 168 618.00 | | 1 168 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
VC Groupe et associés | 23 304 974.00 | 23 304 974.00 | | 23 304 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 250 278.00 | 6 250 278.00 | | 6 250 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 716 711.00 | 2 276 919.00 | 5 109 477.00 | 7 716 711.00 |
VI Groupe et associés | 7 580 560.00 | 7 580 560.00 | | 7 580 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 143 339.00 | | | 2 143 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211 417.00 | 1 211 417.00 | | 1 211 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 931 079.00 | 26 001 266.00 | 3 929 813.00 | 29 931 079.00 |
VW T.V.A. | 98 936.00 | 98 936.00 | | 98 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 293 396.00 | 19 835 442.00 | 5 127 638.00 | 25 293 396.00 |