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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 532.00 | 22 461.00 | 16 071.00 | 38 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 999.00 | 765 431.00 | 7 568.00 | 772 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 684.00 | 98 391.00 | 25 293.00 | 123 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 307.00 | 886 283.00 | 64 024.00 | 950 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 165.00 | 30 212.00 | 51 953.00 | 82 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 937.00 | 6 458.00 | 172 479.00 | 178 937.00 |
BZ Autres créances | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CF Disponibilités | 454 160.00 | | 454 160.00 | 454 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 552.00 | 36 669.00 | 699 882.00 | 736 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 859.00 | 922 952.00 | 763 907.00 | 1 686 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 303.00 | | | 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 373 797.00 | | | 373 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 582.00 | | | 176 582.00 |
DL TOTAL (I) | 597 806.00 | | | 597 806.00 |
DP Provisions pour risques | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
EA Autres dettes | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 559.00 | | | 151 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 907.00 | | | 763 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 687.00 | | | 141 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
FG Production vendue services | 1 174 099.00 | | 1 174 099.00 | 1 174 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 099.00 | | 1 174 099.00 | 1 174 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 047.00 | |
GE Autres charges | | | 29 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 849.00 | | | 1 190 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 268.00 | | | 1 014 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 582.00 | | | 176 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 616.00 | | 7 040.00 | 945 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 950 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 935 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 524.00 | | 7 040.00 | 930 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 935.00 | 16 698.00 | 2 350.00 | 871 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 935.00 | 16 698.00 | 2 350.00 | 871 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
6T Sur comptes clients | 21 055.00 | | 14 598.00 | 21 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 393.00 | | 14 598.00 | 51 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 935.00 | | 14 598.00 | 65 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 171 213.00 | 171 213.00 | | 171 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VP Divers | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 319.00 | 200 227.00 | 15 092.00 | 215 319.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 773.00 | 150 773.00 | | 150 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 112.00 | | | 101 112.00 |
ST Autres comptes | 124 578.00 | | | 124 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 048.00 | | | 87 048.00 |
YT Sous‐traitance | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 216.00 | | | 209 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 186.00 | | | 109 186.00 |
ZE Dividendes | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 460.00 | | | 350 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |